民生加银调动成长羼杂型证券投资基金      更新招募诠释书  基金治理东说念主：民生加银基金治理有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司        二〇二四年八月               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                    要害教唆   民生加银调动成长羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018年5月   基金治理东说念主保证本招募诠释书的内容真正、准确、圆善。本招募诠释书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对基金的投资价值及阛阓长进等作出本质性判断或者保证。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是分 散投资，裁汰投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融用具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括阛阓风险，也包括基金自 身的治理风险、时间风险、合规风险以及本基金特有风险等。大都赎回风险是开 放式基金所特有的一种风险，即当单个绽放日基金的净赎回央求高出上一绽放日 基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。   本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险高于债券型基金和货币阛阓基金， 低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环 境、投资标的、阛阓轨制以及交游功令等互异带来的特有风险。投资者应当肃肃 阅读基金合同、招募诠释书、基金产物府上概要等基金信息透露文献，了解基金 的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教导、资产气象等判断 基金是否和自身的风险承受才能相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，自行承担投资风险，并通过基金治理东说念主或基金治理东说念主托福的具有基金销 售业务阅历的其他机构购买基金。   本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据关系法 律法则由非上市中小企业给与非公开方式刊行的债券。中小企业私募债券的风险 主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等。信用风险指发借主体失约的风险， 是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活 跃导致的投资者被迫持有到期的风险。阛阓风险是异日阛阓价钱（利率、汇率、              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 股票价钱、商品价钱等）的省略情趣带来的风险，它影响债券的推行收益率。这 些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。   基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓制 度以及交游功令等互异带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港 股阛阓实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、 港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不成平淡交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募诠释书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波 动以致出现较大赔本的风险，以及与调动企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行 机制以及交游机制等关系的风险。   基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金资 产投资于港股或采用不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 在不合港股进行投资的可能。   基金治理东说念主承诺依照恪尽责守、古道信用、严慎辛苦的原则治理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净 值上下并不预示其异日功绩发扬，基金治理东说念主治理的其他基金的功绩也不组成对 本基金功绩发扬的保证。基金治理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者骄气”原则， 在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自 行背负。投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应肃肃阅读本招募诠释书。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出50%的除外。   除非另有诠释，本招募诠释书所载内容截止日为2024年06月26日，其中基金 治理东说念主部分信息更新至2024年07月22日，相关财务数据和净值发扬截止日为2024 年06月30日（财务数据未经审计）。                                             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                                                          目          录               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                 第一部分 引子   《民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书》（以下简称“招募说 明书”或“本招募诠释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《证券投资基金销售治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息透露治理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募绽放式 证券投资基金流动性风险治理轨则》（以下简称“《流动性风险治理轨则》”）偏激 他相关法律法则与《民生加银调动成长羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。   基金治理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性叙述或者要紧遗漏， 并对其真正性、准确性、圆善性承担法律使命。   本基金是根据本招募诠释书所载明的府上央求召募。本招募诠释书由基金治理 东说念主解释。本基金治理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的 信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基 金份额，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的完全承认和接受，并按 照《基金法》、基金合同偏激他相关轨则享有权利、承担义务。基金份额持有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。投资东说念主欲了解 基金份额持有东说念主的权利和义务，应细致查阅基金合同。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                  第二部分 释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何有用蜕变和补充 长羼杂型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用蜕变和补充 招募诠释书》偏激更新 发售公告》 府上概要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有欺压力的决定、决议、通知等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议蜕变，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届宇宙东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的蜕变 券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变 《公开召募证券投资基金信息透露治理办法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其往往作念出的蜕变                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 往往作念出的蜕变 券交游所设立的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖轨则范围内 的香港联合交游所上市的股票 的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及关系法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调换、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东说念主签订了基金销售服务 代理左券，代为办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结算、 代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等                  民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 有限公司或接受民生加银基金治理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户 基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面阐述的日 期 清理完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 放日 基金参与港股通交游且该服务日为非港股通交游日时，则基金治理东说念主可根据推行情 况决定本基金是否绽放申购、赎回及调换业务，具体以届时的公告为准） 范例基金治理东说念主所治理的绽放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金治理东说念主 和投资东说念主共同遵从 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动                  民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 定的条件，央求将其持有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额调换为基金治理 东说念主治理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调换中转入央求份 额总额后的余额)高出上一绽放日基金总份额的10% 进款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 购款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开刊行股票、资产撑持证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金诊疗投资组合的阛阓冲击成老实派给推行申购、赎回的投资者，从               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并 得到公说念对待 户进行处置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险治理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在要紧省略情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧省略情趣的资产；（三）其他资产价值存在要紧省略情趣的 资产 联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站） 等媒介 金份额持有东说念主服务的用度 产入网提销售服务费的基金份额 入网提销售服务费的基金份额                       民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                       第三部分 基金治理东说念主     一、基金治理东说念主概况     称呼：民生加银基金治理有限公司     注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     法定代表东说念主：郑智军     成立时候：2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督治理委员会证监许可[2008]1187 号     组织局面：有限使命公司（中外合股）     注册老本：东说念主民币叁亿元     存续期间：永续谋划     谋划范围：基金召募、基金销售、资产治理和中国证监会许可的其他业务     股权结构：公司激动为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇 家银行（持股30％）、陕西省国际相信股份有限公司（持股6.67％）     电话：010-68960030     传真：010-88566500     磋议东说念主：张冬梅     民生加银基金治理有限公司设有激动会、董事会、监事会；董事会下设专门委 员会：策略发展委员会、审计委员会、合规与风险治理委员会、薪酬与提名委员会； 谋划治理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险摆布委员会、公募产物委员会 和私募产物委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决 策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基 金投资照看人投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：权益投资部、 权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户答理一部、专户答理二部、资产配置 部、量化投资部、产物研发部、基础设施与不动产投资部、渠说念治理部、机构一部、 机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、阛阓撑持部、交游部、监察稽核 部、风险治理部、运营治理部、信息时间部、深圳治理总部、抽象治理部、筹划财 务部、纪委办公室等部门。                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)    二、主要东说念主员情况    李业弟先生：董事长，工商治理硕士。曾任中国农业银行四川蒲江县支行营业 所主任、支行办公室主任、支行副行长、副行长（主理服务）、行长。自2002年12 月起赴任于中国民生银行，先后任成都分行营业部总司理、科华支行行长、建筑行 业金融部总司理，交通金融事迹部成都分部、西部分部阛阓总监，交通金融事迹部 党委委员、总裁助理、副总裁、阛阓总监，公司与投资银行事迹部集团客户金融部 风险总监（副总司理级），上海分行党委委员、副行长，合肥分行党委副布告（主 持服务）、党委布告、行长，南京分行党委布告、行长等职务。2024年7月加入民生 加银基金治理有限公司，现任民生加银基金治理有限公司党委布告、董事长。    郑智军先生：董事、总司理，经济学硕士。自2002年4月起赴任于中国民生银 行，曾先后任中国民生银行金融同行部、资金及老本阛阓部、金融阛阓部职员、中 心总司理，资产治理部总司理助理，上海分行党委委员、副行长等职务，2022年11 月加入民生加银基金治理有限公司，现任民生加银基金治理有限公司党委副布告、 总司理，民生加银资产治理有限公司代行董事长。    杨鲲鹏先生：董事，治理学硕士。历任中国工商银行总行信贷治理部信贷序列 高等司理，中国民生银行风险治理部产物风险治理中心处长，中国民生银行天津分 行党委委员、纪委布告、副行长，民生加银资产治理有限公司党委副布告、董事、 总司理等职务，现任中国民生银行投资银行部总司理，民银老本控股有限公司董事。    James Brace先生：董事，文体学士。历任Slaughter and May（司力达讼师事务 所）讼师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产治理）英国法律主管，UBS Phillip & Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司 RBC BlueBay Asset Management总法律照看人、常务董事、教导团队成员，兼任 BlueBay Asset Management International Limited推广董事，民生加银资产治理有限公 司董事。    赵广莉女士：董事，经济学硕士。历任航天067基地165所时间员，陕西省国际 相信股份有限公司技俩司理、相信一部副总司理、相信一部总司理，西安投资控股 有限公司股权治理部部门总司理、金融发展治理部部门负责东说念主等职务，现任陕西省 国际相信股份有限公司投资治理部总司理，陕西金融资产治理股份有限公司监事，                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 陕投股权投资基金治理（上海）有限公司董事，宁波梅山保税港区鼎实投资治理有 限公司董事，前海鹏安健康产业股权投资基金治理（深圳）有限公司董事。   吕益民先生：孤苦董事，经济学博士，高等工程师。历任山西师范大学政教系 西宾，理想集团企划部司理，北京京华相信投资公司子公司总裁助理、副总裁，国 家开发投资公司金融资产治理部主任兼国融资产治理公司总司理（法东说念主代表）、金 融投资部副总司理、策略发展部副主任兼国度开发投资公司研究中心主任，国投信 托有限公司副总司理（主理服务）、总司理，中国融资租出有限公司总裁、副董事 长。现任中国国外控股集团有限公司首席经济学家，南宁市政府照看巨匠，中国社 会科学院研究生院导师，天银金融租出股份有限公司外部监事，长城证券股份有限 公司孤苦董事，重庆国际相信股份有限公司孤苦董事。   谭小芬先生：孤苦董事，经济学博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教 授、教授，中央财经大学金融学院院长助理、党总支副布告、副院长，中央财经大 学西宾服务部部长、东说念主事处处长、东说念主才服务办公室主任、中央财经大学发展盘算处 处长、学科竖立办公室主任等职，现任北京航空航天大学经济治理学院教授，栽培 部后生长江学者，蓝天筹划不凡后生学者，应用经济学研究生栽培委员会主席，阳 光东说念主寿保障股份有限公司孤苦董事。   于学会先生：孤苦董事，法学学士。从事过10年企业谋划治理服务。历任北京 市汉华讼师事务所讼师、北京市必浩得讼师事务所合伙东说念主、讼师。现任北京市众天 讼师事务所合伙东说念主、讼师，瑞达期货股份有限公司孤苦董事。   李志彤先生：监事会主席，治理学博士。历任山西大学数学系讲师，中国华融 资产治理公司第一重组办公室司理、证券业务部司理、国际业务部司理，融德资产 治理有限公司筹划财务部总司理、公司总司理助理，中国华融资产治理公司筹划财 务部副总司理，中国长城资产治理公司资金财务部副总司理、资金营运事迹部副总 司理（主理服务）、总司理，民生银行金融同行部副总司理、总司理等职务。2022 年11月加入民生加银基金治理有限公司，现任民生加银基金治理有限公司党委副书 记、监事会主席，北京民生金钱研修学院理事。   冼炳坤先生：监事，工商治理硕士。曾任香港东说念主民入境事务处入境事务主任、 香港邓何贝王讼师行见习讼师、法国东方汇理银行香港分行法律司理、法国兴业银               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 行香港分行法律部司理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中 国合规部门主管（推广董事）。自2008年于今赴任于加拿大皇家银行香港分行，现 任亚太区法律部门主管（董事总司理），香港讼师会会员，香港讼师会国外讼师委 员会委员，香港证券及投资学会会员。   李宁先生：监事，经济学硕士。2012年9月加入陕西省国际相信股份有限公司， 历任投资治理部业务司理二级、高等司理、总司理助理，现任陕西省国际相信股份 有限公司投资治理部副总司理，西安高新时间产业风险投资有限使命公司董事。   洪锐珠女士：监事，工商治理硕士。曾赴任于中信证券股份有限公司、银华基 金治理股份有限公司、信达澳亚基金治理有限公司，2008年7月加入民生加银基金 治理有限公司，现任民生加银基金治理有限公司运营治理部总监。   王涛先生：监事，工商治理硕士。曾赴任于中国竖立银行成都市第八支行信贷 科、中国竖立银行总行投资托管业务部、长盛基金治理有限公司产物开发部。2019 年加入民生加银基金治理有限公司，现任民生加银基金治理有限公司产物研发部总 监。   周晓芳女士：监事，治理学硕士。曾赴任于泰康资产治理有限使命公司运行保 障部、辘集交游室。2020年加入民生加银基金治理有限公司，现任民生加银基金管 理有限公司交游部总监。   郑智军先生：总司理，简历见上。   王国栋先生：副总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。历任金融时报社证券新闻 部、总编室剪辑、记者，中国东说念主民财产保障股份有限公司党委办公室/办公室品牌 宣传处副处长、高等业务主管，中国出口信用保障公司党委办公室/办公室处长、 主任助理，中国出口信用保障公司上海分公司党委委员、总司理助理，中国出口信 用保障公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金治理有限公司， 曾任党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金治理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、北京分公司负责东说念主。   朱永明先生：董事会秘书，工商治理硕士。曾赴任于中国银行总行营业部，中 国民生银行总行公司银行部、小企业金融事迹部、董事会策略发展与投资治理委员 会办公室。2018年加入民生加银基金治理有限公司，曾任总司理助理，现任民生加                  民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 银基金治理有限公司董事会秘书。   刘静女士：督察长，治理学博士。曾赴任于中国证监会检察总队、检察局。 治理有限公司督察长，民生加银资产治理有限公司监事。   陈洁馨女士：好意思国佩珀代因大学商学院硕士，11年证券从业经历。自2013年11 月至2016年2月在东方证券股份有限公司研究所任高等研究员；自2016年2月至2018 年5月在建信基金治理有限公司任研究员。2018年5月加入民生加银基金治理有限公 司，曾任行业研究员、基金司理助理，现任基金司理。2021年12月于今担任民生加 银调动成长羼杂型证券投资基金基金司理。自2021年12月至2023年8月担任民生加 银医药健康股票型证券投资基金基金司理。   本基金历任基金司理：   孙伟先生（2018年12月至2021年07月）；   王晓岩女士（2019年11月至2021年12月）。   公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投 资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资照看人投资决策委员会 等四个资产条线投决会。其中：      公司投资决策委员会   主席：总司理郑智军   成员：公司高管朱永明、权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、总司理 助理兼专户答理二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、 资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险治理部总监丁辉、交游部总监周 晓芳      权益资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、风险治理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、基金司理柳世庆、总司理助理兼专户答理二部总监刘霄汉、专户 答理二部总监助理尹涛、基金司理蔡晓                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)      固收资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、风险治理部总监丁辉、 交游部总监周晓芳、专户答理一部总监助理宋立军、基金司理李文君      大类资产配置条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险治理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、FOF总监代宏坤   三、基金治理东说念主的职责   按照《基金法》、《运作办法》偏激他相关轨则，基金治理东说念主必须履行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营方式治理和运作基金财产； 所治理的基金财产和治理东说念主的财产彼此孤苦，对所治理的不同基金分别治理，分别 记账，进行证券投资； 谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 相宜基金合同等法律文献的轨则；              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 务； 基金合同偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开透露前应予守密，不得向他 东说念主浮现； 收益； 合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 法律行动； 和分派； 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除； 向基金托管东说念主追偿； 知基金托管东说念主； 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和径直治理；  四、基金治理东说念主承诺                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 效措施，把稳违抗《证券法》行动的发生； 度，采取有用措施，把稳以下《基金法》、《运作办法》谢却的行动发生：   （1）将基金治理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则和中国证监会谢却的其他行动。 相关法律法则及行业范例，古道信用、辛苦尽责，不从事以下步履：   （1）越权或非法谋划；   （2）违抗基金合同或托管左券；   （3）损伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）断绝、阻挠、阻挠或严重影响中国证监会照章监管；   （6）芜俚职守、滥用权利；   （7）泄漏在职职期间洞悉的相关证券、基金的买卖私密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息；   （8）除按法律法则、基金治理公司轨制进行基金投资外，径直或障碍进行其 他股票交游；   （9）违抗证券交游面貌业务功令，利用对敲、倒仓等技能驾御阛阓价钱，扰 乱阛阓范例；   （10）专门损伤投资东说念主偏激他同行机构、东说念主员的正当权益；   （11）以不正派技能谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （13）信息透露不真正，有误导、诈骗因素；   （14）法律法则和中国证监会谢却的其他行动。 策略及限制等全权处理本基金的投资。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 采取有用措施，保证基金财产无谓于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但国务院另有轨则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金治理东说念主、基金托管东说念主 刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金治理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的激动或者与其基金治理 东说念主、基金托管东说念主有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏激他不正派的证券交游步履；   （8）依照法律法则轨则，由国务院证券监督治理机构轨则谢却的其他步履。   五、基金司理承诺 谋取最大利益； 漏在职职期间洞悉的相关证券、基金的买卖私密、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关系的交游步履；   六、基金治理东说念主的里面摆布轨制   本基金治理东说念主即民生加银基金治理有限公司（以下简称公司）为保证本公司诚 信、正当、有用谋划，防御、化解谋划风险和所治理的资产运作风险，充分保护资 产托福东说念主、公司和公司激动的正当权益，依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金治理公司里面摆布携带见解》等法律法则和中国证监会的相关文献， 以及《民生加银基金治理有限公司轨则》，制定《民生加银基金治理有限公司里面 摆布大纲》。   里面摆布体系是指公司为防御和化解风险，保证谋划运作相宜公司的发展盘算， 在充分斟酌表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用治理方法、实施操作程                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 序与摆布措施而形成的系统。里面摆布轨制是公司为结束里面摆布方针而建立的一 系列组织机制、治理办法、操作步伐与摆布措施的总称。  里面摆布轨制由公司轨则、里面摆布大纲、基本治理轨制、部门治理轨制、各 项具体业务功令等部分组成。  （1）保护基金投资东说念主利益不受骚扰，钦慕激动的正当权益。  （2）保证公司谋划运作严格遵从国度相关法律法则和行业监管  功令，自发形成称职谋划、范例运作的谋划想想和谋划理念。  （3）建立和健全法东说念主治理结构，形成合理的决策、推广和监督机制。  （4）防御和化解谋划风险，提高谋划治理效益，确保谋划业务的稳健运行和 受托资产的安全圆善，结束公司的不断、结识、健康发展。  （5）确保公司谋划方针和发展策略的顺利实施。  （6）确保基金、公司财务和其他信息真正、准确、圆善、实时。  （1）健全性原则。里面摆布须消散公司的各项业务、各个部门和各级岗亭， 并浸透到各项业务过程，涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个门径。  （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理适用的内控步伐， 并当令诊疗和不断完善，钦慕内控轨制的有用推广。  （3）孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭的职责应当保持相对孤苦，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、彼此制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划治理方法裁汰运作成本，提高经 济效益，以合理的摆布成本达到最好的里面摆布成果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当相宜国度法律、法则、规章和各项 轨则。  （2）全面性原则。里面摆布轨制应当涵盖公司谋划治理的各个门径，不得留 有轨制上的空缺和裂缝。  （3）审慎性原则。制定里面摆布轨制应当以审慎谋划、防御和化解风险为出                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 发点。  （4）有用性原则。里面摆布轨制应当是可操作的，有用的。  （5）当令性原则。里面摆布轨制的制定应当跟着相关法律法则的诊疗和公司 谋划策略、谋划方针、谋划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  里面摆布的基本要素包括摆布环境、风险评估、摆布步履、信息疏浚和里面监 控。  （1）摆布环境组成公司里面摆布的基础，摆布环境包括谋划理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、职工说念德修养等内容。  （2）公司治理层应当牢固设立内控优先和风险治理理念，培养全体职工的风 险防御意志，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则 和公司规章轨制，使风险意志皆集到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。  （3）公司按“利益公说念、信息透明、信誉可靠、使命到位”的基本原则制定治 理结构，充分表现孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正派关联交游、利益输送 和里面东说念主摆布纷扰的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （4）公司根据健全性、高效性、孤苦性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设 计里面组织架构，建立决策科学、运营范例、治理高效的运行机制，包括民主、透 明的决策步伐和治理议事功令，高效、严谨的业务推广系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面摆布的具体实施单元。各部门在公司基本治理轨制的基 础上，根据具体情况制订本部门的业务治理轨则、操作进程及里面摆布轨则，加强 对业务风险的摆布。部门治理层应依期对部门内风险进行评估，详情风险治理策略 并实施，监控风险治理绩效，以不断改进风险治理才能。  （5）公司设立按序递进、权责统一、严实有用的内控防地： 均须洞悉并以书面方式承诺遵从，在授权范围内承担使命。 督制衡。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 情况实行严格的检验和反馈。  （6）里面摆布风险评估包括依期和不依期的风险评估、开展新业务之前的风 险评估以及非法、投诉、危急事件发生后的风险评估等。  （7）风险评估是每个摆布主体的使命。 性进行评估，并对公司与基金运作的正当合规性进行监督检验。  （8）授权摆布是里面摆布步履的基本要点，它皆集于公司谋划步履的恒久。 授权摆布的主要内容包括： 健全公司授权标准和步伐，确保授权轨制的贯彻推广。 的职责。 经授权东说念主签章阐述后下达到被授权东说念主，并报相关部门备案。 对已不适用的授权须实时修改或取消。  （9）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他托福资产要实行孤苦运作，单独核算。  （10）建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、业务推广、业务记录和业 务监督严格分离，投资和交游、交游和清理、基金司帐和公司司帐等要害岗亭不得 有东说念主员的相似。要害业务部门和岗亭须实行物理隔断。  （11）制定切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和步伐。  （12）给与适当、有用的信息系统，识别、网络、加工并彼此交流谋划步履所 需的一切信息。信息系统须保证业务谋划信息和财务司帐府上的真正性、准确性和 圆善性，必须能结束公司里面信息的疏浚和分享，促进公司里面治理顺畅实施。  （13）根据组织架构和授权轨制，建立昭彰的业务申诉系统，但凡属于超过权                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 限的任何决策必须履行轨则的申诉申诉步伐。  （14）里面摆布的监督完善由公司合规与风险治理委员会、督察长和监察稽核 部等部门在各自的权利范围内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管 理委员会、总司理等均可遴聘外部巨匠对公司里面摆布进行检验和评价。  （15）根据阛阓环境、新的金融用具、新的时间应用和新的法律法则等情况， 公司须组织专门部门对原有的里面摆布进行全面的查抄，审查其正当合规性、合理 性和有用性，当令改进。  （1）研究业务摆布主要内容包括： 础上建立和钦慕备选库。  （2）投资决策业务摆布主要内容包括： 方针、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 权决策。 析撑持，并有决策记录。 品特征和决策步伐、基金绩效归因分析等内容。  （3）基金交游业务摆布主要内容包括： 者径直进行交游。             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 设施。 犯警非法或者其他相当情况，应当实时申诉相应部门与东说念主员。 对待。 和功令。 资波及关联交游的，应在关系投资研究申诉中罕见诠释，并报公司关系部门批准。  （4）基金清理和基金司帐业务摆布主要内容包括： 清理，确保基金资产的安全。 帐户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、帐户竖立、资金划转、帐簿记录 等方面彼此孤苦。 有价证券在估值时点的价值。 彼此监督。  （5）基金营销业务摆布主要内容包括： 风险摆布措施。 各项业务，严禁误导和糊弄投资者。 体系，为投资者提供周到的售前、售中庸售后服务。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  （6）信息透露摆布主要内容包括： 保证公开透露的信息真正、准确、圆善、实时。 发布。 法，对信息表暴露现的无理提议处理见解，并根究关系东说念主员的使命。  （7）信息时间系统摆布主要内容包括： 格制定信息系统的治理规章、操作进程、岗亭手册和风险摆布轨制。 写圆善的时间府上；在结束业务电子化时，应竖立守密系统和相应摆布机制，并保 证狡计机系统的可稽性。 确的使命治理，信息时间系统插足运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门 的联合验收。 度等治理措施，确保系统安全运行。 系数这个词过程实施明确的使命治理，严格分歧业务操作、时间钦慕等方面的职责。 应具备身份考证、观察摆布、故障归附、安全保护、均权制约等功能。 别由不同东说念主员防守。用户使用的密码口令要依期更换，不得向他东说念主自大。 时、准确地传递到各职能部门。             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 期保存。 除故障、不适意归附演习，确保系统可靠、结识、安全地运行。  （8）公司财务治理摆布主要内容包括： 彼此孤苦的原则制定公司司帐轨制、财务轨制、司帐服务操作进程和司帐岗亭服务 手册，并针对各个风险摆布点建立严实的司帐系统摆布。 需要彼此监督的岗亭由一东说念主独自操作全过程。 确保正确纪录经济业务，明确经济使命。 序。 经顺序。 务用章、支票等要害凭据和司帐档案，严格司帐府上的调阅手续，把稳司帐数据的 毁损、散成仇泄密。  （9）监察稽核摆布主要内容包括： 授权，督察长不错列席公司关系会议，调阅公司关系档案，就里面摆布轨制的推广 情况独马上履行检验、评价、申诉、建议职能。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 当对督察长的申诉进行审议。 保证监察稽核部门的孤苦性和巨擘性。 职责，配备充足的监察稽核东说念主员，严格监察稽核东说念主员的专科任职条件，严格监察稽 核的操作步伐和组织顺序。 情况，确保公司各项谋划治理步履的有用运行。 公司里面摆布轨制的，应当根究相关部门和东说念主员的使命。  （1）公司承诺以上对于里面摆布轨制的透露真正、准确。  （2）公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展不断完善里面摆布轨制。                   民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                   第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时候：1984年1月1日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币35，640，625.7089万元   磋议电话：010-66105799   磋议东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   遗弃2024年3月，中国工商银行资产托管部共有职工210东说念主，平均年岁38岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等时间职称。   （三）基金托管业务谋划情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管 服务以来，袭取“古道信用、辛苦尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险治理和里面控 制体系、范例的治理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管 东说念主职责，为境表里巨大投资者、金融资产治理机构和企业客户提供安全、高效、专 业的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最 训练的产物线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基 本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司蚁集 资产治理筹划、证券公司定向资产治理筹划、买卖银行信贷资产证券化、基金公司 特定客户资产治理、QDII专户资产、ESCROW等门类皆全的托管产物体系，同期 在国内率先开展绩效评估、风险治理等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托 管服务。遗弃2023年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年以 来，本行一语气二十一年得到香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、 好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的97项最好托管银行大奖；是得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到 国表里金融领域的不断认同和平凡好评。   （四）基金托管东说念主的里面摆布轨制                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务连忙发展，恒久保持在资产托 管行业的上风地位。这些得益的取得，是与资产托管部“一手握业务拓展，一手握 内控竖立”的作念法是分不开的。资产托管部相等喜爱改进和加强里面风险治理服务， 在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防御和摆布的力度，经心培育内控文 化，完善风险摆布机制，强化业务技俩全过程风险治理手脚要害服务来作念。从2005 年于今共十七次顺利通过评估组织里面摆布和安全措施最巨擘的ISAE3402审阅， 全部得到无保属见解的摆布及有用性申诉。充分标明孤苦第三方对我行托管服务在 风险治理、里面摆布方面的健全性和有用性的全面认同，也讲解中国工商银行托管 服务的风险摆布才能还是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。面前， ISAE3402审阅还是成为年度化、老例化的内控服务技能。”   保证业务运作严格遵从国度相关法律法则和行业监管功令，强化和建立称职经 营、范例运作的谋划想想和谋划作风，形成一个运作范例化、治理科学化、监摆布 度化的内控体系；防御和化解谋划风险，保证托管资产的安全圆善；钦慕持有东说念主的 权益；保障资产托管业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险摆布组织结构由中国工商银行稽核监察部 门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险摆布处及资产托管部各业务 处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险治理政策，对各业务部门风险 摆布服务进行携带、监督。资产托管部里面竖立专门负责稽核监察服务的里面风险 摆布处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的径直教导下，依影相关法律规章，对 业务的运行孤苦诈欺稽核监察权利。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险 摆布措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律法则及监管机构的监管要求， 并皆集于托管业务谋划治理步履的恒久。   （2）圆善性原则。托管业务的各项谋划治理步履都必须有相应的范例步伐和 监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作门径，消散系数的部门、 岗亭和东说念主员。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   （3）实时性原则。托管业务谋划步履必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务谋划步履必须防御风险，审慎谋划，保证基金资 产和其他托福资产的安全与圆善。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及谋划治理的需要当令修 改完善，并保证得到全面落实推广，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）孤苦性原则。设立专门履行托管东说念主职责的治理部门；径直操作主说念主员和控 制东说念主员必须相对孤苦，适当分离；内控轨制的检验、评价部门必须孤苦于内控轨制 的制定和推广部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确 的岗亭职责、科学的业务进程、细致的操作手册、严格的东说念主员行动范例等一系列规 章轨制，并采取了细致的防火墙隔断轨制，大略确保资产孤苦、环境孤苦、东说念主员独 立、业务轨制和治理孤苦、网罗孤苦。   （2）高层检验。主管行教导与部门高等治理层手脚工行托管业务政策和策略 的制定者和治理者，要求下级部门实时申诉谋划治理情况和罕见情况，以检验资产 托管部在结束里面摆布方针方面的进展，并根据检验情况提议里面摆布措施，督促 职能治理部门改进。   （3）东说念主事摆布。资产托管部严格落实岗亭使命制，建立“自控防地”、“互控防 线”、“监控防地”三说念摆布防地，健全绩效侦查和激励机制，设立“以东说念主为本”的内 控文化，增强职工的使命心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行定 期、定向的业务与处事说念德培训、签订承诺书，使职工设立风险防御与摆布理念。   （4）谋划摆布。资产托管部通过制定筹划、编制预算等方法开展各式业务营 销步履、处理各项事务，从而有用地摆布和配置组织资源，达到资源利用和效益最 大化目的。   （5）里面风险治理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风 险治理，依期或不依期地对业务运作气象进行检验、监控，携带业务部门进行风险 识别、评估，制定并实施风险摆布措施，排查风险隐患。   （6）数据安全摆布。咱们通过业务操作区相对孤苦、数据和传真加密、数据                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）救急准备与响应。资产托管业务建立专门的不适意归附中心，制定了基于 数据、应用、操作、环境四个层面的完备的不适意归附决策，并组织职工依期演练。 为使演练愈加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从领先的按照预订时候演 练发展到面前的“偶而演练”。从演练结果看，资产托管部完全有才能在发生不适意的 情况下两个小时内归附业务。   （1）资产托管部里面竖立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总 司理的径直教导下，依影相关法律规章，全面贯彻落实全程监控想想，确保资产托 管业务健康、结识地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险治理。完善的风险治理体系需要自上而下 每个职工的共同参与，唯一这么，风险摆布轨制和措施才会全面、有用。资产托管 部实施全员风险治理，将风险摆布使命落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工 对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制的里面组 织结构，形成不同部门、不同岗亭彼此制衡的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分喜爱内控轨制的竖立，一贯坚持把 风险防御和摆布的理念和方法融入岗亭职责、轨制竖立和服务进程中。经过多年努 力，资产托管部还是建立了一整套里面风险摆布轨制，包括：岗亭职责、业务操作 进程、稽核监察轨制、信息透露轨制等，消散系数部门和岗亭，浸透各项业务过程， 形成各个业务门径之间的彼此制约机制。   （4）里面风险摆布恒久是托管部服务重心之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是买卖银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就罕见强调规 范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防御和摆布体系手脚服务重心。跟着市 场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部恒久 将风险治理放在与业务发展同等要害的位置，视风险防御和摆布为托管业务生涯和 发展的生命线。   （五）基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和步伐   根据《基金法》、基金合同、托管左券和相关基金法则的轨则，基金托管东说念主对 基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资谢却行动、基金参与银行               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 间债券阛阓、基金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度 开支及收入详情、基金收益分派、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金业 绩发扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生 效之后六个月运行。  基金托管东说念主发现基金治理东说念主违抗《基金法》、基金合同、基金托管左券或相关 基金法律法则轨则的行动，应实时以书面局面通知基金治理东说念主限期纠正，基金治理 东说念主收到通知后应实时查对，并以书面局面对基金托管东说念主发出回函阐述。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基 金托管东说念主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。  基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会，同期通 知基金治理东说念主限期纠正。                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                    第五部分 关系服务机构 （一）销售机构及磋议东说念主 称呼：民生加银基金治理有限公司 注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表东说念主：郑智军 客服电话：400-8888-388 磋议东说念主：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn （1）称呼：中国星河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编： 100073 法定代表东说念主： 王晟 客服电话：4008-888-888、95551 磋议东说念主：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn （2）称呼：长城证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区福田街说念金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址： 深圳市福田区福田街说念金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表东说念主：张巍 磋议东说念主：王涛 电话：0755-83516072 传真：0755-83516244                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 客服热线：400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （3）称呼：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表东说念主：李福春 磋议东说念主：安岩岩 电话：021-20361166 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （4）称呼：国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 磋议东说念主：王凯伦 电话：021-61038316 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （5）称呼：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表东说念主：陈四清 客服电话：95588 磋议东说念主：郭明 电话：010-66105799 网址：www.icbc.com.cn （6）称呼：东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新遍及厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号（新遍及厦）12、15层                         民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)    法定代表东说念主：魏庆华    磋议东说念主：郑旷旷    电话：010-66559079    传真：010-66555870    客服电话：95309    网址：www.dxzq.net    （7）称呼：中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座13层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座13层    法定代表东说念主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    磋议东说念主：梁好意思娜    电话：021-60812919    网址：www.citicsf.com    （8）称呼：中国民生银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号    法定代表东说念主：高迎欣    客服电话：95568    磋议东说念主：穆婷    电话：010-58560666    传真：010-57092611    网址：www.cmbc.com.cn    （9）称呼：国投证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆119号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆119号安信金融大厦    法定代表东说念主：段文务                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   磋议东说念主：郑向溢   磋议电话：0755-81682517   绽放式基金照看电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （10）称呼：国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   法定代表东说念主：张纳沙   客服电话：95536   磋议东说念主：于智勇   电话：0755-81981259   传真：0755-82133952   网址：www.guosen.com.cn   （11）称呼：中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001   办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座   法定代表东说念主：肖海峰   客服电话：95548   磋议东说念主：赵如意   电话：0532-85725062   网址：sd.citics.com   （12）称呼：祯祥证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区福田街说念益田路5023号祯祥金融中心B座第22-   办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念益田路5023号祯祥金融中心B座第22-   法定代表东说念主：何之江   磋议东说念主：王超   业务照看电话：95511转8                       民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 网站：stock.pingan.com （13）称呼：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 磋议东说念主：杜杰 电话：010-60834768 传真：010-60833739 网址：www.citics.com （14）称呼：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区光华路10号 法定代表东说念主：王常青 绽放式基金照看电话：95587/4008-888-108 磋议东说念主：陈海静 电话：010-85156499 网址：www.csc108.com （15）称呼：阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市向阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表东说念主：李科 客服电话：95510 磋议东说念主：王超 电话：010-85632771 网站：http://fund.sinosig.com （16）称呼：第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦20楼                       民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   法定代表东说念主：吴礼顺   磋议东说念主：单晶   电话：0755-23838750   客服电话：95358   公司网址：www.firstcapital.com.cn   （17）称呼：中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江通衢395号901室（部位：自编01号）1001室（部 位：自编01号）   办公地址：广州市河汉区临江通衢395号901室（部位：自编01号）1001室（部 位：自编01号）   法定代表东说念主：陈可可   磋议东说念主：郭杏燕   电话：020-88834787   客服电话：95548   公司网址：www.gzs.com.cn   （18）称呼：中国东说念主寿保障股份有限公司   注册地址：中国北京市西城区金融大街16号   办公地址：中国北京市西城区金融大街16号   法定代表东说念主：王滨   磋议东说念主： 杨子彤   电话：（010）63631752   传真：（010）66222276   公司网址：www.chinalife.com.cn   （19）称呼：青岛银行股份有限公司   注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼   办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼   法定代表东说念主： 郭少泉   磋议东说念主： 徐伟静   电话：0532-68629925                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 客服电话：400-66-96588 网址：www.qdccb.com （20）称呼：交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-62701216 磋议东说念主：陆志俊 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （21）称呼：渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东说念主：李伏安 客服电话：95541 磋议东说念主：王宏 网址：www.cbhb.com.cn （22）称呼：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表东说念主：周杰 磋议东说念主：王金魁 电话：021-23154221 客服电话：95553或拨打各城市营业网点照看电话 公司网址：www.htsec.com （23）称呼：江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主：夏平 客户服务热线：95319 磋议东说念主：展舟师 电话：025-58587039 传真：025-58588164 网址：www.jsbchina.cn （24）称呼：宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表东说念主：陆华裕 磋议东说念主：王靖余 电话：021-23262712 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn/ （25）称呼：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 磋议东说念主：张姗 客户服务电话：400-61-95555 网址：www.cmbchina.com （26）称呼：中原银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区开国门内大街22号（100005） 法定代表东说念主：李民吉 磋议东说念主：朱绍纲 客服热线：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （27）称呼：华宝证券有限使命公司                          民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪通衢100号上海环球金融中心57 楼     办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪通衢100号上海环球金融中心57 楼     法定代表东说念主：刘加海     网址：www.cnhbstock.com     客服电话：400-820-9898     （28）称呼：招商证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆111号     办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一皆111号     法定代表东说念主：霍达     客户服务热线：95565     磋议东说念主：业清扬     电话：0755-82943666     网址：www.cmschina.com     （29）称呼：南京证券股份有限公司     注册地址：南京市江东中路389号     办公地址：南京市江东中路389号     法定代表东说念主：李剑锋     客服电话：95386     磋议东说念主：曹梦媛     电话：025-58519529     网址：www.njzq.com.cn     （30）称呼：联储证券股份有限公司     注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层     办公地址：北京市向阳区镇定路5号院3号楼中建金钱国际中心27层     法定代表东说念主： 吕春卫     磋议东说念主：王龙     电话：010-86499838                         民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)    客服热线： 956006    公司网址： www.lczq.com    （31）称呼：兴业证券股份有限公司    注册地址：福州市湖东路268号    办公地址：上海市浦东新区长柳路36号    法定代表东说念主：杨华辉    客户电话：95562    磋议东说念主：乔琳雪    电话：021-38565547    网址：www.xyzq.com.cn    （32）称呼：申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层    办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层    法定代表东说念主：杨成全    电话：021-33389888    传真：021-33388224    磋议东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    公司网站：www.swhysc.com    （33）称呼：申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼    法定代表东说念主：王献军    电话：021-33389888    传真：021-33388224    磋议东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523                        民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   公司网站：www.swhysc.com   （34）称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路167号4楼   法定代表东说念主：吕家进   客服电话：95561   基金业务磋议东说念主：龚小武   电话：021-52629999-212056   网址：www.cib.com.cn   （35）称呼：中航证券有限公司   注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中通衢1619号南昌国际金融大厦A栋41层   办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中通衢1619号南昌国际金融大厦A栋41层   法定代表东说念主：丛中   客户服务电话：400-8866-567   磋议东说念主：余雅娜   电话：0791-6768763   传真：0791-6789414   网址：www.avicsec.com   （36）称呼：深圳众禄基金销售股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-   办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-   法定代表东说念主：薛峰   客服电话：400-6788-887   磋议东说念主：龚江江   电话：0755-33227950   传真：0755-33227951   公司网站：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com                         民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)    （37）称呼：深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-    法定代表东说念主：赖任军    客服电话：400-8224-888    磋议东说念主：杨嘉祥    电话：13246688263    传真：0755-26920530    网址：http://www.jfzinv.com    （38）称呼：天津国好意思基金销售有限公司    注册地址：天津经济时间开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、2805    办公地址：天津经济时间开发区第一大街79号MSDC1-28层2804-2、2805    法定代表东说念主：陈萍    磋议东说念主：许艳    电话：010-59287105    客服热线：400-111-0889    传真：010-59287825    公司网址：www.gomefund.com    （39）称呼：博时金钱基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层    公司地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层    法定代表东说念主：王德英    磋议东说念主：田媛    电话： 010-65171166-2318    客户服务电话：400-610-5568    公司网址：www.boserawealth.com    （40）称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2                        民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)    办公地址：北京市经济时间开发区科创十一街京东总部二号楼A座南塔19层    法定代表东说念主：邹保威    电话：95118    传真：010-89189566    磋议东说念主：姜颖    客服热线：95118    公司网站：http://jr.jd.com/    （41）称呼：中民金钱基金销售（上海）有限公司    注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元    办公地址：上海市长宁区虹桥路1438号古北金钱中心30层    法定代表东说念主：弭洪军    客服电话：400-876-5716    磋议东说念主：邓智生    电话：021-53396000    传真：021-33355288    网址：www.cmiwm.com    （42）称呼：北京广源达信基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心1号楼3层304B室    法定代表东说念主：皆剑辉    客服电话：400-616-7531    磋议东说念主：王德政    电话：18210057128    网址：www.niuniufund.com    （43）称呼：深圳市新兰德证券投资照看有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋    办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心B座7层    法定代表东说念主：张斌    客服电话：400-166-1188                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 磋议东说念主：孙博文 电话：010-83363099 传真：010-83363072 网站：www.xinlande.com.cn （44）称呼：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市向阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表东说念主：张晓杰 客服电话：400-618-0707 磋议东说念主：禹翠杰 磋议东说念主电话：010-65951887 网站：www.hongdianfund.com （45）称呼：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲通衢东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 磋议东说念主：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网站：www.yingmi.cn （46）称呼：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼1702 办公地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼1702 法定代表东说念主：王利刚 客服电话：400-893-6885 磋议东说念主：王利刚 电话：010-59422766 传真：010-57569671                       民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 网站：www.qianjing.com （47）称呼：北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山金钱中心342 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山金钱中心342 法定代表东说念主：季长军 客服电话：400-188-5687 磋议东说念主：周静华 电话：13701024751 传真：010-38854009 网站：www.buyforyou.com （48）称呼：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自有贸易试验区源深路1088号7层（推行楼层6层） 办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路1088号7层 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：4008-2190-31 磋议东说念主：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网站：www.lufunds.com （49）称呼：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表东说念主：尹彬彬 磋议东说念主：陈东 磋议电话：021-62680166 客服电话：400-118-1188 传真：021-52975270 网址：www.66liantai.com （50）称呼：南京苏宁基金销售有限公司                       民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 注册地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号 法定代表东说念主：钱燕飞 客服电话：95177-2 磋议东说念主：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699-884131 网址：www.snjijin.com （51）称呼：上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表东说念主： 简梦雯 客服电话：400-799-1888 磋议东说念主： 徐亚丹 电话：021-51327185 传真：021-50710161 网址：www.520fund.com.cn （52）称呼：北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市向阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表东说念主： 李楠 客服电话：400-159-9288 磋议东说念主：李波 磋议东说念主电话：15921332335 传真：010-61840699 网址：https://danjuanfunds.com/ （53）称呼：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主：王伟刚 客服电话: 400-055-5728 磋议东说念主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680827 网址：www.hcfunds.com （54）称呼：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503室 法定代表东说念主：王翔 客服电话: 400-820-5369 磋议东说念主：项阳 / 张偕允 电话：021-65370077-257 / 021-65370077-8141 传真：021-5835-0979 网址： www.jiyufund.com.cn （55）称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 客服电话：95188-8 磋议东说念主：韩爱彬 公司网站：www.fund123.cn （56）称呼：北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 办公地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 法定代表东说念主：梁蓉 客服热线： 010-66154828 磋议东说念主：程义 电话：18902113673                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 公司网址：www.5irich.com （57）称呼：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号 法定代表东说念主：其实 客服电话：95021或400-1818-188 磋议东说念主：丁珊珊 电话：010-65980380-8010 传真：020-87597505 公司网站：www.1234567.com.cn （58）称呼：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润期间广场10F、11F、14F 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 磋议东说念主：程艳 电话：021-68077516 传真：021-68596916 网址：www. ehowbuy.com （59）称呼：东方金钱证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方金钱大厦 法定代表东说念主：戴彦 客服电话：95357 磋议东说念主：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 公司网址：www.18.cn （60）称呼：泛华普益基金销售有限公司                        民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)     注册地址：成都市成华区竖立路9号高地中心1101室     办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201 号     法定代表东说念主：王建华     客服电话：400-080-3388     磋议东说念主：周旋     电话：020-28381666     传真：028-84252474-8055     公司网址：www.puyifund.com     （61）称呼：上海中原金钱投资治理有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室     办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层     法定代表东说念主：毛淮平     客服电话：400-817-5666     磋议东说念主：张静怡     电话：010-88066326     传真：010-88066552     网址：www.amcfortune.com     （62）称呼：上海攀赢基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路116、128号7层     办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路116、128号7层     法定代表东说念主：郑新林     客户服务电话：021-68889082     机构磋议东说念主：邓琦     电话：021-68889082     传真：021-68889283     公司网址：www.weonefunds.com     （63）称呼：北京度小满基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室                       民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表东说念主：盛超 机构磋议东说念主：孙博超 磋议东说念主电话：010-59403028 磋议东说念主传真：010-59403027 客户服务电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com （64）称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港协调区前湾一皆1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表东说念主：谭广锋 客服电话：95017转1转8 磋议东说念主：胡世铭 网站：http://www.tenganxinxi.com （65）称呼：招商银行股份有限公司(招赢通） 办公地址：广东省深圳市福田区深南通衢7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 电话：0755-83175125 磋议东说念主：韩熙睿 客户服务热线：95555 网址：https://fi.cmbchina.com/ （66）称呼：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表东说念主：吴强 磋议东说念主：林海明 电话：0571-88911818 客服：4008-773-772 传真：0571-86800423                             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)       网站：www.10jqka.com.cn       （67）称呼：玄元保障代理有限公司       注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2       办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2       法定代表东说念主： 马永谙       客服电话：400-080-8208       磋议东说念主：姜帅伯       电话：18610907207       传真：021-50701053       网址：https://www.licaimofang.cn/       （68）称呼：和耕传承基金销售有限公司       注册地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       法定代表东说念主：温丽燕       客服电话：400-0555-671       磋议东说念主：董亚芳       电话：0371-85518396       传真：0371-85518397       公司网址：www.hgccpb.com       （69）称呼：泰信金钱基金销售有限公司       注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206       办公地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206       法定代表东说念主：彭浩       客服电话：400-004-8821       磋议东说念主：孙小梦       电话：18339217746       网址：www.taixincf.com       （70）称呼：诺亚正行基金销售有限公司                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚金钱中心A栋3楼 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 磋议东说念主：黄欣文 电话：15801943657 传真：021-38509777 网站：www.noah-fund.com （71）称呼：上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400 820 2899 磋议东说念主：张月蓝 电话：021-20691869 网址：http://www.erichfund.com/ （72）称呼：上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)开脱贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表东说念主：李兴春 客服电话：400-032-5885 磋议东说念主：伍豪 电话：13851400607 网址：www.leadbank.com.cn/ （73）称呼：济安金钱（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东说念主：杨健 磋议东说念主：宋静                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 磋议东说念主电话：17343036213 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （74）称呼：通华金钱（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表东说念主：周欣 磋议东说念主：汤杰 磋议东说念主电话：13611834257 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （75）称呼：上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室 办公地址：上海市浦东新区世纪通衢1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表东说念主：粟旭 客服电话：400-168-1235 机构磋议东说念主：李佳 磋议东说念主电话：021-53398933、13681693112 公司网站：https://www.luxxfund.com/ （76）称呼：上海大智谋基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表东说念主：张俊 客服电话：021-20219988-35374 磋议东说念主：张蜓 电话：18017373527 网址：https://www.wg.com.cn （77）称呼：贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼 法定代表东说念主：陈成 客服电话：0851-85407888 机构磋议东说念主：李辰 磋议东说念主电话：17601206766 网址：https://www.gwcaifu.com/ （78）称呼：上海中欧金钱基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 公司地址：上海市虹口区公说念路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表东说念主：许欣 客户服务电话：400-100-2666 公司网址：https://www.zocaifu.com/ 邮编：200120 （79）称呼：财咨说念信息时间有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表东说念主：张斌 客户服务电话：400-003-5811 公司网址：www.jinjiwo.com 邮编：110000 （80）称呼：北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济时间开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京向阳区大望路金地中心A座28层 法定代表东说念主：武建华 客户服务电话：400-8180-888 磋议东说念主：丛瑞丰 电话：010-59313555 网址：http://www.zzfund.com 基金治理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 等的轨则，采用其他相宜要求的机构销售本基金，并在基金治理东说念主网站公示。   （二）注册登记机构   称呼：民生加银基金治理有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A   办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A   法定代表东说念主：郑智军   电话：0755-23999888   传真：0755-23999833   磋议东说念主：蔡海峰   （三）出具法律见解书的讼师事务所和承办讼师   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心19楼   负责东说念主：韩炯   承办讼师：吕红、安冬   电话：021-31358666   传真：021-31358600   磋议东说念主：安冬   （四）审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师   称呼：普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元   办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼   推广事务合伙东说念主：李丹   承办注册司帐师：闫琳、周祎   电话：021-23238888   传真：021-23238800   磋议东说念主：周祎                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                第六部分 基金的召募    一、召募的依据    本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息透露办 法》、基金合同偏激他相关轨则，经2018年5月29日中国证监会证监许可【2018】    二、基金类型及存续期限    基金类型：羼杂型证券投资基金    存续期限：不依期    运作方式：契约型绽放式    三、召募情况    本基金的发售召募期共召募226，102，253.92份基金份额，召募有用认购总户数 为3，276户。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)             第七部分 基金合同的奏效   根据关系法则和基金合同的相关轨则，本基金合同已于2018年12月26日肃肃生 效，自本基金合同奏效之日起，本基金治理东说念主肃肃运行治理本基金。   《基金合同》奏效后，一语气20个服务日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金治理东说念主应当在依期申诉中赐与透露；连 续60个服务日出现前述情形的，基金治理东说念主应当向中国证监会申诉并提议贬责决策， 如调换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决；在连 续60个服务日出现上述情形时，基金治理东说念主亦有权与基金托管东说念主协商一致，对本基 金进行清理，间隔本基金合同，无需召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)            第八部分 基金份额的申购、赎回   一、申购和赎回面貌   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主在 招募诠释书或其他关系公告中列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时候   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，若本基金参与港股通交游且该工 作日为非港股通交游日时，则基金治理东说念主可根据推行情况决定本基金是否绽放申购、 赎回及调换业务，具体以届时的公告为准，具体办理时候为上海证券交游所、深圳 证券交游所的平淡交游日的交游时候，但基金治理东说念主根据法律法则、中国证监会的 要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时候 变更或其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息透露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   本基金A类基金份额已于2019年2月26日起运行办理日常申购和赎回业务，本 基金于2022年1月26日起加多C类基金份额并运行办理日常申购和赎回业务。   三、申购与赎回的原则 为基准进行狡计； 赎回； 照《信息透露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告；                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金治理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金治理东说念主必 须在新功令运行实施前依照《信息透露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的步伐   投资东说念主必须根据销售机构轨则的步伐，在绽放日的具体业务办理时候内提议申 购或赎回的央求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规 则等在遵从基金合同和招募诠释书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资者申购基金份额时，必须在轨则的时候内全额托福申购款项，投资东说念主托福 申购款项，申购成立；登记机构阐述基金份额时，申购奏效。基金份额持有东说念主递交 赎回央求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回央求奏效后， 基金治理东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大都赎回或基金合同载 明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关条件处理。遇证券/期货交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其他非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能摆布的因素影响业务处理 进程，则赎回款项划付时候相应顺延。   基金治理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候进 行诊疗，基金治理东说念主必须在诊疗实施前依照《信息透露办法》的相关轨则在轨则媒 介上公告。   基金治理东说念主应以交游时候结果前受理有用申购和赎回央求确今日手脚申购或赎 回央求日(T日)，在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进行 阐述。T日提交的有用央求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不告捷，则申购款项退还 给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售 机构如实接管到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 阐述情况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相 关权益受损的，基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此酿成的损失或 不利后果。   五、申购和赎回的数目限制   投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于1元(含申购 费)，高出最低申购金额的部分不设金额级差；依期定额投资筹划、比例配售和红 利再投资不受此最低申购金额轨则限制；销售机构若有不同轨则，以销售机构轨则 为准，但不得低于1元的最低金额限制。   投资者赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基 金的投资者每个交游账户每笔最低赎回份额为1份，销售机构若有不同轨则，以销 售机构轨则为准，但不得低于1份的最低名额轨则。   本基金的投资者每个交游账户的最低基金份额余额为1份，投资者当日持有份 额减少导致在销售机构吞并交游账户保留的基金份额不及1份的，注册登记机构有 权将全部剩余份额自动赎回。本基金不合单个投资者累计持有的基金份额上限进行 限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的50%(在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或高出50%的除外)；销售机构若 有不同轨则，以销售机构轨则为准，但不得低于1份的最低名额轨则。 金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 治理东说念主基于投资运作与风险摆布的需要，可采取上述措施对基金领域赐与摆布。具 体见基金治理东说念主关系公告。 额的数目限制。基金治理东说念主必须在诊疗实施前依照《信息透露办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。   六、申购、赎回用度                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的阛阓推广、销售、登记等各项用度。C类基金份额不收 取申购用度。  本基金对通过直销中心申购A类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施判袂的申购费率。待业金账户，包括养老基金与照章成立的养老筹划筹集的 资金偏激投资运营收益形成的补充养老基金，包括宇宙社会保障基金、不错投资基 金的地方社会保障基金、企业年金单一筹划以及蚁集筹划。如将来出现经养老基金 监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将依据轨则将其纳入待业金账户范围， 并按轨则向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。  投老本基金A类基金份额的待业金账户，在基金治理东说念主的直销中心办理账户认 证手续后，即可享受申购费率1折优惠。基金招募诠释书轨则申购费率为固定金额 的，则按基金招募诠释书中费率轨则推广，不再享有费率优惠。  通过基金治理东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户申购费率如 下：        单次申购金额 M                        申购费率          M＜100 万元                       0.15%          M≥500 万元                     每笔 1000 元  其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下：        单次申购金额 M                        申购费率          M＜100 万元                       1.50%          M≥500 万元                     每笔 1000 元  投资东说念主同日或异日屡次申购本基金A类基金份额，须按每次申购所对应的费率 头绪分别计费。当需要采取比例配售方式对有用申购金额进行部分阐述时，投资东说念主 申购费率按照申购央求阐述金额所对应的费率狡计，申购央求阐述金额不受申购最 低名额的限制。  本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠步履，具体费率优惠决策以销                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 售机构的安排为准，请顾惜销售机构公告或磋议销售机构。   （1）本基金的赎回用度由基金份额的赎回东说念主承担。投资者赎回本基金基金份 额所对应的赎回费率随持有时候递减，具体见下表：   本基金A类基金份额的赎回费率如下：      持有基金时候 T                         赎回费率           T＜7 天                        1.50%        T≥180 天                         0.00%   本基金C类基金份额的赎回费率如下：      持有基金时候 T                         赎回费率            T          T≥30 天                       0.00%   （2）对于本基金A类基金份额，宝石续持有期少于30日的投资东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；宝石续持有期大于30日（含）但少于90日的投资东说念主收取 的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；宝石续持有期长于90日（含）但少 于180日的投资东说念主收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   对于本基金C类基金份额，宝石续持有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费全额 计入基金财产。   投资东说念主通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构阐述登记之日起狡计。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关轨则在轨则媒介上公 告。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例除名关系法律法则以及监管部 门、自律功令的轨则。 东说念主利益无本质性不利影响的情形下根据阛阓情况开展基金促销步履。在基金促销活                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 动期间，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金治理东说念主不错适当调低基金申购 费率、赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的狡计及处理方式   申购、赎回价钱以央求当日收市后狡计的基金份额净值为基准进行狡计。本基 金A类基金份额和C类基金份额分别竖立代码，分别狡计和公告各种基金份额净值 和基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的狡计，均保留到极少点后4位， 极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 额净值在今日收市后狡计，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 不错适当蔓延狡计或公告。   （1）若投资者采用申购本基金A类基金份额，则申购份额的狡计公式为：   申购用度=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率）   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日本基金A类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日本基金A类基金份额净值   例：假设某非待业金投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，适用的申 购费率为1.50%，T日A类基金份额净值为2.0000元，则该投资东说念主申购可得到的本基 金A类基金份额为：   申购用度＝（100，000×1.50%）/（1＋1.50%）=1，477.83（元）   净申购金额=100，000－1，477.83=98，522.17（元）   申购份额＝98，522.17/2.0000＝49，261.09（份）   即：非待业金投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A 类基金份额净值为2.0000元，则不错得到49，261.09份本基金A类基金份额。   （2）若投资者采用申购C类基金份额，则申购份额的狡计公式为：                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   申购份额＝申购金额/T日本基金C类基金份额净值   例：假设某投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，适用的申购费率为 份额为：   申购份额＝100，000÷2.0000＝50，000.00（份）   即：投资者投资100，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额净值为2.0000元，则不错得到50，000.00份C类基金份额。   （3）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   （1）狡计公式   若投资者赎回本基金A类或C类基金份额，则赎回金额的狡计公式为：   赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：假设某投资东说念主在T日赎回10，000份本基金A类基金份额，持有时候为20天， 适用的赎回费率为0.75%，假设T日A类基金份额净值为2.0000元，则其得到的赎回金 额狡计如下:   赎回总额=10，000×2.0000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×0.75%=150.00（元）   赎回金额=20，000.00－150.00=19，850.00（元）   即：投资者赎回本基金A类基金份额10，000份，持有时候为20天，假设赎回当 日A类基金份额净值为2.0000元，则其可得到的赎回金额为19，850.00元。   例：假设某投资东说念主在T日赎回10，000份本基金C类基金份额，持有时候为40天， 适用的赎回费率为0，假设T日C类基金份额净值为2.0000元，则其得到的赎回金额计 算如下:   赎回总额=10，000×2.0000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×0=0.00（元）   赎回金额=20，000.00-0.00=20，000.00（元）                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   即：投资者赎回本基金C类基金份额10，000份，持有时候为40天，假设赎回当 日C类基金份额净值为2.0000元，则其可得到的赎回金额为20，000.00元。   （2）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 资东说念主的申购央求。 金资产净值。 可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。 额的比例达到或者高出50%，或者变相遁藏50%辘集度的情形时。 单笔申购金额上限的。 且给与估值时间仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金治理东说念主应当暂停接受申购央求。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购央求时，基金治理东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停申购 公告。当发生上述第7、8项情形时，基金治理东说念主不错采取比例阐述等方式对该投资 东说念主的申购央求进行限制，基金治理东说念主也有权断绝该等全部或者部分申购央求。要是 投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 停申购的情况摒除时，基金治理东说念主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 且给与估值时间仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金治理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金治理东说念主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎 回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分予 以肃除。在暂停赎回的情况摒除时，基金治理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调换中转入央求份额总额后 的余额)高出前一绽放日的基金总份额的10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主以为有才能支付投资东说念主的全部赎回央求时，按 平淡赎回步伐推广。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有繁难或以为 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时， 基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额10%的前提下，可对 其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回 央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎 回央求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下一个绽放 日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求 将被肃除。缓期的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如 投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生大都赎回，且单个基金份额持有东说念主的赎回央求高出上一绽放日基金 总份额10%，基金治理东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出10%的赎回央求实 施缓期办理。对于该单个基金份额持有东说念主10%以内（含10%）的赎回央求，基金管 理东说念主根据前段“（1）全部赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额 持有东说念主的赎回央求一并办理。对于上述因缓期办理而未能赎回部分，投资东说念主在提交 赎回央求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被肃除。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自 动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气2个绽放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金治理东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错降速支付赎回款 项，但不得高出20个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 诠释书轨则的其他方式在3个交游日内通知基金份额持有东说念主，诠释相关处理方法， 在两日内在轨则媒介上刊登公告。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的各种基金份额净值。 的加屡次数，但基金治理东说念主须依照《信息透露办法》，最迟于再行绽放日在轨则媒 介上刊登再行绽放申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确再行绽放 申购或赎回的时候，届时可不再另行发布再行绽放的公告。   十二、基金调换   基金治理东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金 治理东说念主治理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，关系规 则由基金治理东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与关系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会认同的交游面貌或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而 产生的非交游过户以及登记机构认同、相宜法律法则的其它非交游过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体； 司法强制推广是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强 制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要 求提供的关系府上，对于相宜条件的非交游过户央求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的标准收费。                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的标准收取转托管费。   十六、依期定额投资筹划   基金治理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹划，具体功令由基金治理东说念主另行 轨则。投资东说念主在办理依期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金治理东说念主在关系公告或更新的招募诠释书中所轨则的依期定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋机 制”部分的轨则或关系公告。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                第九部分 基金的投资   一、投资方针   在有用摆布风险的前提下，通过精选科技调动、糜掷升级等具备阶段性成长机 会，并具有细致公司治理结构、私有中枢竞争上风的优质上市公司，谋求基金资产 的稳健升值，力图为投资者创造高于功绩相比基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板以偏激他经中国证监会批准刊行上市的股票）、存托凭证、 内地与香港股票阛阓交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可调换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债等）、资产撑持证券、 债券回购、同行存单、银行进款、现金、权证、股指期货、国债期货等以及经中国 证监会批准允许基金投资的其它金融用具（但需相宜中国证监会的关系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的50%-95%，其中投资 于港股通标的股票不高出股票资产的50%，投资于本基金界定的调动成长范围内股 票不低于非现金基金资产的 80%。每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货合 约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会允许，基金治理东说念主在履行适当步伐后，不错诊疗上述 投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济、财政政策、货币政策、阛阓利率以及各行业等方面的 潜入、系统、科学的研究，给与“自上而下”和“从下到上”相勾通的投资策略，在严 格摆布风险和保持充足流动性的基础上，动态诊疗资产配置比例，勤苦最大摆布降 低投资组合的波动性，力图获取不断结识的十足收益。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   本基金主要对国表里宏不雅经济环境、货币财政政策面貌、证券阛阓走势等进行 抽象分析，给与定量和定性相勾通的研究方法，详情本基金在股票、债券等各种资 产的投资比例。   （1）调动成长主题的界定   我国经济已由高速增长阶段转向高质料发展阶段，正处在升沉发展方式、优化 经济结构、调换增长能源的攻关期，着力加速竖立实体经济、科技调动等，在经济 结构诊疗、产业升级的大布景下，科技调动、先进制造、糜掷升级等领域必将涌现 多量的投资契机。本基金界说的调动成长指：具备新时间、新阛阓需求、新买卖模 式等新兴要素的成长性产业，关系的行业包括： 国防军工、机械开导等；（3）糜掷升级领域：传媒、失业服务、食物饮料、家用电 器等。   本基金充分表现基金治理东说念主的研究上风，通过对宏不雅经济、政策走向、阛阓利 率以及行业发展等进行全面、潜入、系统、科学的研究，积极主动构建投资组合， 并在推交运行过程中将不断进行修正，优化股票投资组合。具体来说，本基金股票 投资给与“从下到上”的个股精选策略，精选科技调动、糜掷升级等具备阶段性成长 契机，并具有细致的公司治理结构、私有中枢竞争上风的优质上市公司。以研究部 的基本面研究和个股挖掘为依据，主要斟酌的方面包括上市公司治理结构、中枢竞 争上风、议价才能、阛阓占有率、成长性、盈利才能、运营效率、财务结构、现金 流情况等公司基本面因素，对上市公司的投资价值进行抽象评价，精选具有较高投 资价值的上市公司构建投资组合。并根据阛阓的变化，活泼诊疗投资组合，从而提 高组合收益，裁汰组合波动。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港股票阛阓，不 使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金优先将调动成 长主题界定的行业中基本面健康、功绩进取弹性较大、具有估值上风的港股纳入本 基金的股票投资组合。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  （4）存托凭证投资策略  本基金可投资存托凭证，本基金将勾通对宏不雅经济气象、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，采用投资价值高的存托凭证 进行投资。  本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券采用策略。  （1）债券投资组合策略  本基金的投资组合策略给与自上而下进行分析，从宏不雅经济和货币政策等方面， 判断异日的利率走势，从而详情债券资产的配置策略；同期，在日常的操作中抽象 运用久期治理、收益率弧线形变展望等组合治理技能进行债券日常治理。  本基金通过宏不雅经济及政策面貌分析，对异日利率走势进行判断，在充分保证 流动性的前提下，详情债券组合久期以及不错诊疗的范围。  收益率弧线形态的变化将径直影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据 宏不雅面、货币政策面等抽象因素，对收益率弧线变化进行展望，在保证债券流动性 的前提下，当令给与枪弹、杠铃或梯形策略构造组合。  （2）个券采用策略  在个券采用上，本基金重心斟酌个券的流动性，包括是否不错进行质押融资回 购等要素，还将根据对异日利率走势的判断，抽象运用收益率弧线估值、信用风险 分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可调换债券等内嵌期权的债券，还 将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终详情其投资策略。  本基金将重心顾惜具有以下一项或者多项特征的债券： 其他关系估值模子进行估值后，阛阓交游价钱被低估的债券； 下行保护的可转债。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  本基金将当令追踪和分析中小企业私募债券发借主体的财务气象以及营业模式 对偿债才能的影响，作念好风险摆布，并抽象斟酌信用基本面、债券收益率和流动性 等要素，根据债券阛阓的收益率数据，对单个债券进行估值分析，采用具有细致投 资价值的私募债券品种进行投资。尽量采用有担保或其他表里部增信措施来提高偿 债才能摆布风险的私募债券，从而裁汰本基金的风险。  本基金将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，本着严慎原则，参与股指 期货的投资，有采用地投资于股指期货。套期保值将主要给与流动性好、交游活跃 的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋 势的研究，并勾通股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金治理东说念主将充 分斟酌股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种采用，严慎进 行投资，以裁汰投资组合的全体风险。  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为目的，采 用流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券交游阛阓和期货阛阓运行趋势的研 究，勾通国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金治理东说念主将充分斟酌国债期货的 收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流 动性风险，如大额申购赎回等；利用金融生息品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合 的全体风险的目的。  本基金将在严格摆布风险的前提下，进行权证投资。基金治理东说念主将通过对权证 标的证券基本面的研究，在给与量化模子分析其合理订价的基础上，追求在风险可 控的前提下结束稳健的逾额收益。  在有用摆布风险的前提下，本基金对资产撑持证券从以下方面抽象订价，采用 低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提 前还款因素。                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不 高出股票资产的50%，投资于本基金界定的调动成长主题范围内股票不低于非现金 基金资产的80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货所需缴纳的交游 保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（吞并家公司在内地和香港同 时上市的A+H股统统狡计）不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在 内地和香港同期上市的A+H股统统狡计），不高出该证券的10％；   （5）本基金治理东说念主治理的全部绽放式基金(包括绽放式基金以及处于绽放期的 依期绽放基金)持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通 股票的15%；本基金治理东说念主治理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股 票，不得高出该上市公司可流通股票的30%；   （6）本基金持有的全部权证，其市值不得高出基金资产净值的3％；   （7）本基金治理东说念主治理的全部基金持有的吞并权证，不得高出该权证的10％；   （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得高出上一交游日基金资产 净值的0.5％；   （9）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产撑持证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （10）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得高出基金资产净值的20％；   （11）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产撑持证券的比例，不得高出该 资产撑持证券领域的10％；   （12）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产撑持证 券，不得高出其各种资产撑持证券统统领域的10％；   （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产撑持证券。基                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 金持有资产撑持证券期间，要是其信用等第下降、不再相宜投资标准，应在评级报 告讦布之日起3个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；债券回购最历久限为1年，债券回购到期后不得缓期；   （16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净值的   （17）本基金的总资产不得高出基金净资产的140%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出本基金资产净值 的15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金治理东说念主之外的 因素致使本基金不相宜前款所轨则比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （20）本基金参与股指期货交游，需遵从下列投资比例限制： 资产净值的10%； 有的股票总市值的20%； 得高出上一交游日基金资产净值的20%； 与有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产撑持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等； 算）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定；               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   （21）本基金参与国债期货交游的，应当遵从下列要求： 产净值的15%； 券总市值的30%； 卖出洋债期货合约价值，统统（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的 相关约定； 一交游日基金资产净值的30%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推广；   （23）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制；   （24）本基金投资流通受限证券，基金治理东说念主应预先根据中国证监会关系轨则 进行投资。基金治理东说念主应制订严格的投资决策进程和风险摆布轨制，防御流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。本条所称流通受限证券，包括由《上市公司 证券刊行治理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行 时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时 停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   除第（2）、（13）、（18）、（19）项外，因证券阛阓波动、期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金领域变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述 轨则投资比例的，基金治理东说念主应当在10个交游日内进行诊疗，但中国证监会轨则的 特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起运行。   法律法则或监管部门对上述投资限制、投资谢却等作出强制性诊疗的，本基金 应当按照法律法则或监管部门的轨则推广；如法律法则或监管部门修改或诊疗上述 投资限制、投资谢却性轨则，且该等诊疗或修改属于非强制性的，基金治理东说念主有权 在履行适当步伐后按照法律法则或监管部门诊疗或修改后的轨则推广，并应向投资                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 者履行信息透露义务。   为钦慕基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏激他不正派的证券交游步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则谢却的其他步履。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、推行控 制东说念主或者与其有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，除名基金份额 持有东说念主利益优先的原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓公说念合理价钱推广。关系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则 赐与透露。要紧关联交游应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢却或限制性轨则，如适用于本基 金，基金治理东说念主在履行适当步伐后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规 定为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生抽象指数收益率 ×10%+中债抽象指数收益率×30%   沪深300指数是由上海证券交游所和深圳证券交游所授权，由中证指数有限公 司编制的包含上海、深圳两个证券交游所流动性好、领域最大的300只A股为样本 的因素股指数，是面前中国证券阛阓中市值消散率高、代表性强、流动性好，同期 公信力较好的股票指数。恒生抽象指数是由恒生指数服务有限公司编制，涵盖香港 联合交游所主板上市股份总市值约95%，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种 股价指数。中债抽象指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制的具有代表性的                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 债券阛阓指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩相比基准大略客 不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。   要是今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓普遍接受的功绩比 较基准推出，或阛阓上出现愈加适用于本基金的功绩相比基准时，本基金治理东说念主可 以依据钦慕基金份额持有东说念主正当权益的原则，根据推行情况对功绩相比基准进行相 应诊疗。诊疗功绩相比基准应经基金托管东说念主同意，并报中国证监会备案。基金治理 东说念主应在诊疗实施前在指定媒介上赐与公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、风险收益特征   本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交游功令等互异带来的特有风险。   七、基金治理东说念主代表基金诈欺关系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大摆布保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照看司帐师事务所 见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   九、基金投资组合申诉   基金治理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载府上不存在伪善纪录、误导性叙述 或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。                   民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则复核了本投资组合 申诉内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。   基金治理东说念主承诺以古道信用、辛苦尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本投资组合申诉遗弃时候为2024年06月30日，本申诉中所列财务数据未经审计。                                                   占基金总资产的比   序号            技俩               金额（元）                                                     例（%）         其中：股票                       19，317，092.11        91.28         其中：债券                                   -            -         资产撑持证券                                  -            -         其中：买断式回购的买入返                                                 -            -         售金融资产   注：本基金本申诉期末通过港股通交游机制投资的港股市值为东说念主民币                                                占基金资产净值比例   代码       行业类别         公允价值（元）                                                   （%）    A   农、林、牧、渔业                            -                 -    B   采矿业                      1，994，805.00              9.50    C   制造业                    13，914，909.54              66.26        电力、热力、燃气及    D                             705，222.00               3.36        水坐褥和供应业                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)      E     建筑业                                -            -      F     批发和零卖业                             -            -            交通运输、仓储和邮      G                                        -            -            政业      H     住宿和餐饮业                             -            -            信息传输、软件和信      I                           1，144，188.00           5.45            息时间服务业      J     金融业                                -            -      K     房地产业                               -            -      L     租出和商务服务业                           -            -            科学研究和时间服务      M                                        -            -            业            水利、环境和各人设      N                                        -            -            施治理业            住户服务、修理和其      O                                        -            -            他服务业      P     栽培                      388，080.00           1.85      Q     卫生和社会服务                            -            -      R     文化、体育和文娱业                          -            -      S     抽象                                 -            -         统统            18，147，204.54                    86.42          行业类别        公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 原材料                                       -                - 非日常生活糜掷品                                  -                - 日常糜掷品                            920，620.32             4.38 能源                                        -                - 金融                                        -                - 医疗保健                                105.61              0.00 工业                                        -                - 信息科技                             249，161.64             1.19 电信业务                                      -                - 公用事迹                                      -                - 房地产                                       -                - 统统                 1，169，887.57                         5.57   注：以上分类给与国际通用的行业分类标准。                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                                       公允价值 占基金资产净值比     序号   股票代码     股票称呼 数目（股）                                         （元）        例（%）     注：本基金本申诉期末未持有债券。     注：本基金本申诉期末未持有债券。 投资明细     注：本基金本申诉期末未持有资产撑持证券。 细     注：本基金本申诉期末未持有贵金属。     注：本基金本申诉期末未持有权证。     注：本基金本申诉期末未持有股指期货。     本基金将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，本着严慎原则，参与股指 期货的投资，有采用地投资于股指期货。套期保值将主要给与流动性好、交游活跃 的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋                  民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 势的研究，并勾通股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金治理东说念主将充 分斟酌股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种采用，严慎进 行投资，以裁汰投资组合的全体风险。  本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为目的，采 用流动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券交游阛阓和期货阛阓运行趋势的研 究，勾通国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金治理东说念主将充分斟酌国债期货的 收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流 动性风险，如大额申购赎回等；利用金融生息品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合 的全体风险的目的。  注：本基金本申诉期末未持有国债期货。  本基金本申诉期未持有国债期货。 或在申诉编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案观察，或在 申诉编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形。  本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同轨则的备选股票库。   序号        称呼                   金额（元）             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 注：本基金本申诉期末未持有处于转股期的可调换债券。 注：本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。                         民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                        第十部分 基金的功绩    基金治理东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎辛苦的原则治理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日发扬。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比                           民生加银调动成长羼杂A                             净值增 功绩相比 功绩相比基                        净值增长           阶段                长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④                         率①                             准差② 率③    准差④                       -0.01%    0.00% 0.06%    0.37%   -0.07% -0.37% 日至 2018 年 12 月 31 日）                         -21.73% 2.07% 1.77%    0.63%   -23.50% 1.44% 至 2024 年 6 月 30 日） 自基金合同奏效起于今 （2018 年 12 月 26 日至 2024 -32.75% 1.56% 11.56%   0.82%   -44.31% 0.74% 年 6 月 30 日）                           民生加银调动成长羼杂C                             净值增 功绩相比 功绩相比基                        净值增长           阶段                长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④                         率①                             准差② 率③    准差④                        -31.39% 1.81% -12.54% 0.95% -18.85% 0.86% 日至 2022 年 12 月 31 日）                        -21.89% 2.07% 1.77%   0.63% -23.66% 1.44% 至 2024 年 6 月 30 日） 自基金合同奏效起于今 （2022 年 1 月 26 日至 2024 -65.61% 1.73% -17.69% 0.76% -47.92% 0.97% 年 6 月 30 日）     注：①本基金的功绩相比基准=沪深300指数收益率×60%+恒生抽象指数收益率 ×10%+中债抽象指数收益率×30%；②本基金自2022年1月26日起增设C类基金份额。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)              第十一部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。  四、基金财产的防守和刑事使命  本基金财产孤苦于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主防守。基金治理东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有资产，基金治理 东说念主、基金托管东说念主因基金财产的治理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入 基金财产。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财 产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他 权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。  基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章肃除或者被照章宣告停业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制推广。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)           第十二部分 基金资产估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金关系的证券交游面貌的交游日以及国度法律法则轨则 需要对外皮露基金净值的非交游日。  二、估值对象  基金所领有的股票、存托凭证、生息用具、债券和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。  三、估值方法  交游所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊疗 最近交游市价，详情公允价钱。  （1）对在交游所阛阓上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有轨则的除外）， 录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （2）对在交游所阛阓上市交游的可调换债券，按估值日收盘价减去可调换债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；  （3）对在交游所阛阓挂牌转让的资产撑持证券和私募债券，给与估值时间确 定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 日的估值净价进行估值。 阛阓分别估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 吞并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  （2）初次公开刊行未上市的股票和权证，给与估值时间详情公允价值，在估 值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）流通受限的股票，包括非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司激动 公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购交游中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会相关轨则详情 公允价值；  （4）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，给与估值时间详情公 允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （5）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成 本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 公允价值的情况下，按成本估值。  同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三方估值机 构未提供估值价钱的，按成本估值。 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交游日结算 价估值。 汇率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 以确保基金估值的公说念性。  对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则轨则应缴纳的各项税金， 本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则诊疗或其他原因导致基金实 际交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在关系税金诊疗日或推行支付日进               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 行相应的估值诊疗。 治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新轨则估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步伐 及关系法律法则的轨则或者未能充分钦慕基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金治理东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见解，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   四、估值步伐 该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001元，极少点后第五位四舍五入。国度 另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主于每个估值日狡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按轨则公 告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按 轨则对外公布。   五、估值流毒的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值狡计错 误时，视为该类基金份额净值流毒。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   本基金运作过程中，要是由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的过失酿成估值流毒，导致其他当事东说念主遇到损失的，过失的责 任东说念主应当对由于该估值流毒遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值流毒 处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值流毒的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值流毒使命方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值流毒发生的用度由估值流毒使命方承担；由 于估值流毒使命方未实时更正已产生的估值流毒，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值流毒使命方还是积极协调，况且有协助 义务确当事东说念主有满盈的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值 流毒使命方派遣更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值流毒已得到更正。   （2）估值流毒的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值流毒的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值流毒而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值流毒使命方仍派遣估值流毒负责。要是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值流毒使命方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要 求托福欠妥得利的权利；要是得到欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上还是得到的欠妥得利返还的总和 高出其推行损失的差额部分支付给估值流毒使命方。   （4）估值流毒诊疗给与尽量归附至假设未发生估值流毒的正确情形的方式。   估值流毒被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值流毒发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值流毒发生的 原因详情估值流毒的使命方。   （2）根据估值流毒处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值流毒酿成的损失进 行评估。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   （3）根据估值流毒处理原则或当事东说念主协商的方法由估值流毒的使命方进行更 正和抵偿损失。   （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值流毒的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值狡计出现流毒时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施把稳损失进一步扩大。   （2）流毒偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主，并报中国证监会备案；流毒偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金治理 东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。要是行业 另有通行作念法，基金治理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的 原则进行协商。   六、暂停估值的情形 业时； 阐述后，基金治理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐述   用于基金信息透露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金治理东说念主负责狡计， 基金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个估值日交游结果后狡计当日的基金 资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核阐述后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值按轨则赐与公布。   八、特殊情况的处理 不手脚基金资产估值流毒处理。             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 的数据流毒等，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、适当、合理的措施进 行检验，然而未能发现该流毒而酿成的基金资产估值流毒，基金治理东说念主、基金托管 东说念主免除抵偿使命。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施摒除或削弱由 此酿成的影响。  九、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。                   民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)              第十三部分 基金用度与税收  一、基金用度的种类 另有轨则的除外； 用。  二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式  本基金的治理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。治理费的狡计方 法如下：  H＝E×1.20%÷当年天数  H为逐日应计提的基金治理费  E为前一日的基金资产净值  基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。用度扣划后，基金治理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议 基金托管东说念主协商贬责。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的狡计                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 用度扣划后，基金治理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商 贬责。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用 于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有东说念主服务。   在往往情况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费 率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金治理东说念主向基金托管东说念主发送基金销 售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起3个服务日内从基金财产中一 次支付给登记机构，登记机构收到后按关系合同轨则支付给基金销售机构。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结 束之日起3个服务日内或不可抗力情形摒除之日起3个服务日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第4-11项用度，根据相关法则及相应左券轨则， 按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费， 详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推广。 基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。   鉴于基金治理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法则、 税收政策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资答复和/或本 金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍 由本基金财产承担，届时基金治理东说念主与基金托管东说念主可能通过本基金财产账户径直缴 付，或划付至基金治理东说念主账户并由基金治理东说念主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)            第十四部分 基金的收益与分派  一、基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  二、基金可供分派利润  基金可供分派利润指遗弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。  三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏效动怒3个月可不进行收益 分派； 红利或将现金红利自动转为吞并类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本 基金默许的收益分派方式是现金分成； 的某一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；  在不违抗法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管 理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对基金收益分派原则进行诊疗，不需召开基金份 额持有东说念主大会。  本基金每次收益分派比例详见届时基金治理东说念主发布的公告。  四、收益分派决策  基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。  五、收益分派决策的详情、公告与实施  本基金收益分派决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在指 定媒介公告。  基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时候不              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 得高出15个服务日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务功令》推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)            第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于2个月，不错并入下一个司帐年度透露； 计核算，按影相关轨则编制基金司帐报表； 以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 关业务阅历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)           第十六部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《基 金合同》偏激他相关轨则。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主 组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则透露基金信息，并保证所透露信息的真正性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予透露的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介透露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的 时候和方式查阅或者复制公开透露的信息府上。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应给与华文文本。同期给与外文文本的，基金信息 透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为 准。   本基金公开透露的信息给与阿拉伯数字；除罕见诠释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物府上概要                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 份额持有东说念主大会召开的功令及具体步伐，诠释基金产物的秉性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息透露及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息发生重 大变更的，基金治理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网 站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金 间隔运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募诠释书。 监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金产物府上概要的信息发生要紧变更的， 基金治理东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物府上概要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产物府上概要其他信息发生变更的，基金治理东说念主 至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金治理东说念主不再更新基金产物府上概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募诠释书、《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金治理东说念主、基金托管东说念主 应当将《基金合同》、基金托管左券登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露 招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日的各种基金份额                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站透露半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金治理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载在指定网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐申诉应当经过具有证券、期货关系业务阅历的司帐师事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中 期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   基金治理东说念主应当在季度结果之日起15个服务日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及2个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期 申诉或者年度申诉。   申诉期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金治理东说念主至少应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等 依期申诉文献中“影响投资者决策的其他要害信息”项下透露该投资者的类别、申诉 期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。   本基金不断运作过程中，应当在基金年度申诉和中期申诉中透露基金组合股产 情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时申诉   本基金发生要紧事件，相关信息透露义务东说念主应当在2日内编制临时申诉书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件：                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动高出百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际摆布东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 式和费率发生变更；             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。  （八）澄莹公告  在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持 有东说念主权益的，关系信息透露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将有 关情况立即申诉中国证监会。  （九）基金份额持有东说念主大会决议  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。  （十）清理申诉  基金合同间隔的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理申诉。基金财产清理小组应当将清理申诉登载在指定网站上，并将 清理申诉教唆性公告登载在指定报刊上。  （十一）基金投资股指期货的信息透露  基金治理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募诠释书（更 新）等文献中透露股指期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 目的等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 政策和投资方针等。  （十二）基金投资国债期货的信息透露  基金治理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募诠释书更新 等文献中透露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的 等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策 和投资方针等。  （十三）基金投资中小企业私募债券的信息透露  基金治理东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个交游日内，在中国证监会指 定媒介透露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。  基金治理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募诠释书（更                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 新）等文献中透露中小企业私募债券的投资情况。   （十四）基金投资资产撑持证券的信息透露   基金治理东说念主应在基金年报及中期申诉中透露其持有的资产撑持证券总额、资产 撑持证券市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产撑持证券明细。基金治理 东说念主应在基金季度申诉中透露其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券市值占基金 净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产撑持证券 明细。   （十五）基金投资港股通标的股票的信息透露   基金治理东说念主应在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等依期申诉和招 募诠释书（更新）等文献中透露本基金参与港股通交游的关系情况。   （十六）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，关系信息透露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募诠释书的轨则进行信息透露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的轨则。   （十七）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息透露事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露治理轨制，指定专门部门及高 级治理东说念主员负责治理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会关系基金信息披 露内容与形态准则等法律法则轨则。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金治理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期申诉、更新的招募诠释书、基金产物府上概要、基金清理申诉等公开透露 的关系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子阐述。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊透露本基金信息。基 金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息， 并保证关系报送信息的真正、准确、圆善、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上透露信息外，还不错根据需要在 其他各人媒介透露信息，然而其他各人媒介不得早于指定媒介透露信息，况且在不 同媒介上透露吞并信息的内容应当一致。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计申诉、法律见解书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》间隔后10年。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提高信息透露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监 会及自律功令的关系轨则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延透露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金信息：   九、本基金信息透露事项以法律法则轨则及《基金合同》约定的内容为准。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大摆布保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照看司帐师事务所 见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内遴聘 侧袋机制启用日发表见解且相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进 行审计并透露专项审计见解。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。 同期，基金治理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 外，本招募诠释书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户 份额。大都赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求高出前一绽放日主袋账 户总份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资 策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管 理东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需斟酌主袋账户资产。   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的诊疗，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主派遣主袋账户资产进行估值             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 并透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应相宜《企业司帐准则》的关系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金治理东说念主应当 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东说念主都应当 实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金治理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法则要求及 时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金治理东说念主应实时遴聘相宜 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并透露专项审计见解。  七、侧袋机制的信息透露  在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后基金治理东说念主应实时发布临时公告。  基金治理东说念主应按照招募诠释书“基金的信息透露”部分轨则的基金净值信息透露 方式和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制 期间本基金暂停透露侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当在基金依期申诉中透露申诉期内侧袋账户 关系信息，基金依期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度申诉进行审计时，派遣申诉期内基金侧袋机制运行关系的司帐核算             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 和年度申诉透露等发表审计见解。  八、本部分对于侧袋机制的关系轨则，如将来法律法则或监管功令修改导致相 关内容被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当步伐后， 可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                第十八部分 风险揭示   一、阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱受政事、经济、投资热沈和交 易轨制等各式因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基 金收益水平发生波动。   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化对质券阛阓产生 一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特色。跟着宏不雅 经济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生 风险。   金融阛阓利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，也会影响企业的融资 成本和利润，进而影响基金持仓证券的收益水平。   基金收益的一部分将通过现金局面来分派，而现金可能因为通货蔓延的影响 而使购买力下降，从而使基金的推行投资收益下降。   上市公司的谋划气象受多种因素的影响，如治理才能、行业竞争、阛阓长进、 时间更新、财务气象、新产物研究开发等都会导致公司盈利发生变化。要是基金 所投资的上市公司谋划不善，其股票价钱可能下降，或者大略用于分派的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以意料的变化。天然基金不错 通过投资各种化来溜达这种非系统风险，但不成完全幸免。   二、治理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、治理系统竖立欠妥酿成操作 无理或公司里面失控而可能产生的损失。治理风险包括： 检验过程中，由于决策无理可能给基金资产酿成的损失。                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 误等东说念主为因素可能导致的损失。   三、本基金特有风险   本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据关系法 律法则由非上市中小企业给与非公开方式刊行的债券。中小企业私募债券的风险 主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等。信用风险指发借主体失约的风险， 是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活 跃导致的投资者被迫持有到期的风险。阛阓风险是异日阛阓价钱（利率、汇率、 股票价钱、商品价钱等）的省略情趣带来的风险，它影响债券的推行收益率。这 些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。   杠杆风险：因股指期货给与保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生 更大的收益波动。   基差风险：在利用股指期货对冲阛阓系统风险时，基金资产可能因为股指期 货合约与标的指数价钱变动所在不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股 指期货合约缓期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的相当变动而遭 受缓期风险。   股指期货缓期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行缓期操 作，平仓持有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货阛阓流 动性欠安、交游量不实时，将会导致缓期操作推广难度提高、交游成本加多，从 而可能对基金资产酿成不利的影响。   期货盯视结算轨制带来的现金治理风险：股指期货采取保证金交游轨制，保 证金账户实行当日无欠债结算轨制，资金治理要求高。当阛阓不断向不利所在波 动导致期货保证金不及，要是未能在轨则的时候内补足保证金，按轨则将被强制 平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。   到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交 易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法赓续持有到期                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 合约，具有到期日风险。   敌手方风险：资产治理东说念主运用基金资产投资于股指期货时，会尽力采用资信 状态优良、风险摆布才能强的期货公司手脚经纪商，但不成根绝在顶点情况下， 所采用的期货公司在交游过程中存在犯警、非法谋划行动或停业清理导致基金资 产遇到损失。   连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出 现保证金不及、又未能在轨则的时候内补足，或因其他原因导致中金所对该结算 会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遇到损失。   未平仓合约不成赓续持有风险：由于国度法律、法则、政策的变化、中金所 交游功令的修改、紧要措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法 赓续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。   国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因 期货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 成果，使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险， 是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是 由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法舒服保证 金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金对固定收益类资产的投资中将资产撑持证券纳入到投资范围当中，可 能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产撑持证券之债务东说念主出现失约，或在交游过程 中发生交收失约，或由于资产撑持证券信用质料裁汰导致证券价钱下降，酿成基 金财产损失。   ②利率风险：阛阓利率波动会导致资产撑持证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，要是阛阓利率上涨，本基金持有资产撑持证券将濒临价钱下降、本金损 失的风险，而要是阛阓利率下降，资产撑持证券利息的再投资收益将濒临下降的 风险。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   ③流动性风险：受资产撑持证券阛阓领域及交游活跃进度的影响，资产撑持 证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产濒临再投资风险。   ⑤操作风险：基金关系当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面摆布存在缺 陷或者东说念主为因素酿成操作无理或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权非法交 易、交游流毒、IT系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些阛阓行动受到限制或合同不成 平淡推广，导致基金财产的损失。   ①港股交游失败风险   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游系数限公司开市前 阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所不断 交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交 易的风险。要是异日港股通关系业务功令发生变化，以新的业务功令为准。   ②汇率风险   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港阛阓。港币相 对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致 基金资产濒临潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动， 从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如 果汇率发布机构出现汇率发布时候蔓延或是汇率数据流毒等情况，可能会对基金 运作或者投资者的决策产生不利影响。   ③境外阛阓的风险   本基金通过内地与香港股票阛阓交游互联互通机制投资于香港阛阓，投资将 受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、税收政策、产业政策、 交游功令、结算、托管以偏激他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和 变化可能会使基金资产濒临潜在风险。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   本基金的一部分资产将可能投资于流通受限证券。流通受限证券包括非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游 证券，所包括的风险主要有由锁依期导致的流动性风险，以及由估值方法的原因 导致的本基金的基金净值偏离所持有股票的收盘价所对应的净值等风险。 所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与 境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风 险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险； 存托左券自动欺压存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以 及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券刊行东说念主，在不断信息透露监管方面与境内可能存在互异的风 险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   四、处事说念德风险   处事说念德风险是指职工不遵从处事操守，发生犯警、非法行动从而可能导致 的损失。   五、流动性风险   因阛阓交游量不及，导致证券不成迅速、低成腹地升沉为现金的风险。同期 在绽放式基金申购赎回过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产 生基金仓位诊疗的繁难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   (一)基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回的具体安排请参见招募诠释书第八部分的内容。   本基金的投资者溜达度较高，单一投资者持有份额辘集度不存在达到或高出 回的事前监测、事中管控与过后评估，保证不损伤公众投资者的正当权益。   (二)拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，其中股票资产占基金资产 的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不高出股票资产的50%，投资于本基金 界定的调动成长范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交游日日终，在                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 扣除股指期货、国债期货需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值 的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。与此同期，本基金充分表现基金治理东说念主的研究上风，通 过股票与债券等资产的合理配置，积极主动构建投资组合，适当溜达风险和严格 摆布下行风险。鉴于以上，本基金组合股产的流动性不错与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，大略撑持不同阛阓情形下投资者的赎回要求。   (三)大都赎回情形下的流动性风险治理措施   在投资中，本基金将严格遵从基金合同中的关系轨则，“每个交游日日终，在 扣除股指期货、国债期货需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值 的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等”；同期，坚持适度溜达的全体投资策略，在投资品种的筛 选上严格摆布流动性风险，最大幅度裁汰大都赎回情形下可能出现的流动性风险。   为派遣大都赎回情形下可能发生的流动性风险，基金治理东说念主在以为支付投资 东说念主的赎回央求有繁难或以为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对 基金资产净值酿成较大波动时，可采取部分缓期赎回、降速支付赎回款项、暂停 赎回或者对赎回比例过高的单一投资者缓期办理部分赎回央求的流动性风险治理 措施，细致功令参见招募诠释书第八部分之“十、大都赎回的情形及处理方式” 的关系约定。   (四)实施备用的流动性风险治理用具的情形、步伐及对投资者的潜在影响   本基金治理东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，当难以派遣大都赎回时， 将在特定情形下运用流动性风险治理用具对赎回央求等进行适度诊疗，包括但不 限于：                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   针对实施上述备用的流动性风险治理用具，基金治理东说念主制定了细致的业务流 程。包括经严格审批的蔓延支付进程、大都赎回推广进程、缓期办理赎回和暂停 赎回的推广和信披进程等。   同期，基金治理东说念主将密切顾惜阛阓资金动向，提前诊疗投资和头寸安排，尽 可能的幸免出现不得虚假施上述备用风险治理用具的流动性风险，将对投资者可 能出现的潜在影响降至最低。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险治理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额平淡绽放赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和 侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前候具有省略情 性，最终变现价钱也具有省略情趣况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东说念主 在基金依期申诉中透露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金治理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需 斟酌主袋账户资产，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金透露的功绩目的不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   六、合规性风险   合规性风险是指在基金治理或运作过程中，违抗国度法律、法则的轨则，或 者基金投资违抗法则及基金合同相关轨则的风险。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓普遍礼貌等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金治理东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法 律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因此销 售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投 资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产物风险之间的 匹配试验。   八、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政[2016]140号《对于明确金融房地产开发栽培赞成 服务等升值税政策的通知》第四条文定：“资管产物运营过程中发生的升值税应税 行动，以资管产物治理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金治理东说念主的治理费 中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的， 将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的轨则以基金治理 东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东说念主的投资税费成本。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 东说念主自身径直摆布才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)       第十九部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的清理  一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持 有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 决议奏效后两个服务日内在指定媒介公告。  二、《基金合同》的间隔事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 托管东说念主贯串的；  三、基金财产的清理 立清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理申诉；             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  （5）遴聘司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律见解书；  （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。  四、清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。  五、基金财产清理剩余资产的分派  依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。  六、基金财产清理的公告  清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告 于基金财产清理申诉报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。  七、基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。           民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)        第二十部分 基金合同内容概要 基金合同内容概要，请见附件一。           民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)      第二十一部分 基金托管左券内容概要 基金托管左券内容概要，请见附件二。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)         第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金治理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供以下一系列服务：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金治理东说念主或者托福基金登记机构为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金登记 机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金份额持有东说念主办理 基金账户与基金份额的登记、治理、托管与转托管，基金份额持有东说念主名册的治理， 权益分派时红利的登记、派发，基金交游份额的清理过户和基金交游资金的交收等 服务。   二、红利再投资服务   若基金份额持有东说念主采用红利再投资局面进行基金收益分派，该基金份额持有东说念主 当期分派所得基金收益将按除息日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收取申 购用度。   三、网上交游服务   基金治理东说念主为基金份额持有东说念主提供网上交游平台。通过先进的网罗通信时间， 为基金份额持有东说念主提供高效安全的基金交游服务、实时迅捷的基金信息和答理服务。   四、主动通知服务   基金治理东说念主不错通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有东说念主提供 各项主动通知服务；基金治理东说念主公告及要害信息将通过轨则媒介发布。基金治理东说念主 不错为基金份额持有东说念主提供以电子局面为主的阐述单、对账单等基金信息服务。   五、查询服务   为便捷基金份额持有东说念主随时了解基金治理东说念主关系信息及投资资讯，基金治理东说念主 通达24小时自动语音服务、网上查询等方式。通过以上方式可进行基金治理东说念主信息 查询和基金份额持有东说念主账户信息查询。   六、在线客服   基金份额持有东说念主不错观察基金治理东说念主网站www.msjyfund.com.cn，登录在线客 服，结束基金治理东说念主与投资东说念主网上头对面答疑解惑。   七、多元府上提真金不怕火   基金治理东说念主为基金份额持有东说念主提供细致的专科基金投资府上，便于办理各式交 易手续，同期为便捷基金份额持有东说念主提真金不怕火，基金治理东说念主提供了多元化的府上提真金不怕火服                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 务，提真金不怕火道路各种，府上内容丰富细致。   系数对外公布文献及各式关系历史文献均可向客户服务东说念主员提真金不怕火，客户服务东说念主 员可通过传真、Email提供；同期，基金治理东说念主网站上提供各式府上、业务表单及 公告下载。   八、资讯服务定制   为进一步提高基金运作的透明度，提高服务品性，使基金份额持有东说念主实时了解 基金投资资讯，基金治理东说念主推出全所在资讯服务定制技俩。基金份额持有东说念主可通过 客服热线、基金治理东说念主网站、短信定制各式资讯，基金治理东说念主通过传真、Email、 短信等多渠说念发送资讯定制服务。   九、投资业务照看   基金治理东说念主的专科客户服务代表将在轨则的服务时候内回答客户提议的问题， 提供对于基金投资全所在的照看服务。   十、投诉与建议的受理   基金治理东说念主以为基金份额持有东说念主的合理建议是基金治理东说念主发展的能源与所在。 要是对基金治理东说念主提供的各式服务感到不舒坦或有其他需求，可通过电话、来信、 传真、Email、手机短信等各式方式随时向基金治理东说念主提议，也可径直与客户服务 东说念主员磋议，基金治理东说念主将给与限期处理、分级治理的原则，实时处理客户的投诉与 建议。   十一、客户互动步履   基金治理东说念主为基金份额持有东说念主举办各式互动步履，如基金份额持有东说念主碰头会、 答理讲座等，以加强基金份额持有东说念主与基金治理东说念主之间的互动磋议。   十二、基金治理东说念主有权根据基金份额持有东说念主的需要、阛阓气象以及基金治理东说念主 服务才能的变化，加多、修改上述服务技俩。   十三、基金治理东说念主客户服务中心磋议方式   客户服务电话：400-8888-388   网址：www.msjyfund.com.cn   客户服务电子信箱：services@msjyfund.com.cn   十四、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法通顺的内容，可通过上述方式 磋议本基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面通顺了本招募诠释书。                       民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                     第二十三部分 其他应透露事项   本基金2023年06月27日至2024年06月26日在中国证监会指定报刊和指定网站发 布的公告：      公告日历                         公告称呼                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金 2023 年第 2 季度报                     告                     民生加银基金治理有限公司旗下部分基金 2023 年第 2 季度                     申诉教唆性公告                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金(A 类份额)基金产物                     府上概要更新                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书                     (2023 年第 1 号)                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物                     府上概要更新                     对于民生加银基金治理有限公司旗下部分基金调低治理费                     的公告                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金(A 类份额)基金产物                     府上概要更新                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书                     (2023 年第 2 号)                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物                     府上概要更新                     民生加银基金治理有限公司旗下部分基金 2023 年中期申诉                     教唆性公告                     民生加银基金治理有限公司对于旗下部分基金改聘司帐师                     事务所的公告                     对于旗下部分绽放式基金加多上海大智谋基金为销售机构                     步履的公告                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金 2023 年第 3 季度报                     告                     民生加银基金治理有限公司旗下部分基金 2023 年第 3 季度                     申诉教唆性公告                     民生加银调动成长羼杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度报                     告                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)                    民生加银基金治理有限公司旗下部分基金 2023 年第 4 季度                    申诉教唆性公告                    民生加银基金治理有限公司旗下部分基金 2023 年年度申诉                    教唆性公告                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度报                    告                    民生加银基金治理有限公司旗下部分基金 2024 年第 1 季度                    申诉教唆性公告                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金(A 类份额)基金产物                    府上概要更新                    民生加银调动成长羼杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物                    府上概要更新             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)      第二十四部分 招募诠释书的存放及查阅方式  一、招募诠释书的存放地点  本招募诠释书存放在基金治理东说念主、基金托管东说念主、其他销售机构的住所，并刊登 在基金治理东说念主、基金托管东说念主的网站上。  二、招募诠释书的查阅方式  投资东说念主可在办公时候免费查阅本基金的招募诠释书，也可按工本费购买本招募 诠释书的复印件，但应以本基金招募诠释书的蓝本为准。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)              第二十五部分 备查文献  备查文献等文本存放在基金治理东说念主、基金托管东说念主和销售机构的办公面貌、营业 面貌，在办公时候内可供免费查阅。  （一）中国证监会准予民生加银调动成长羼杂型证券投资基金召募注册的文献；  （二）《民生加银调动成长羼杂型证券投资基金基金合同》；  （三）《民生加银调动成长羼杂型证券投资基金托管左券》；  （四）法律见解书；  （五）基金治理东说念主业务阅历批件、营业牌照；  （六）基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照；  （七）中国证监会要求的其他文献。                                民生加银基金治理有限公司                                    二〇二四年八月九日               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)            附件一：基金合同内容概要            （本概要如与正文不符，以正文为准）   一、基金份额持有东说念主、基金治理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  （一） 基金治理东说念主的权利与义务 不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用并 治理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则轨则或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违抗了《基金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）采用、更换基金销售机构；  （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分派决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺激动权利，为基金的利益 诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实 施其他法律行动；  （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  （16）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、赎 回、调换和非交游过户等的业务功令；  （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以古道信用、严慎辛苦的原则治理和运用 基金财产；  （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋划方式治理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保 证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产彼此孤苦，对所治理的不同基金分别治理， 分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；  （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则，履行信息透露及报 告义务；  （12）保守基金买卖私密，不浮现基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开透露前应予守密，不向 他东说念主浮现；  （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 分派基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产治理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关系 府上15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则时候发出，况且保 证投资者大略按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临罢了、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行动承担使命；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 不限于：  （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全保 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违抗《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；  （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）以古道信用、辛苦尽责的原则持有并安全防守基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业面貌，配备满盈的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别竖立账户，孤苦核算，分账治理，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；  （5）防守由基金治理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金买卖私密，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则另有规              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 定外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东说念主浮现；  （8）复核、审查基金治理东说念主狡计的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履相关的信息透露事项；  （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见解，诠释 基金治理东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；要是基金 治理东说念主有未推广《基金合同》轨则的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了适当 的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系府上15年以上；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按轨则制作关系账册并与基金治理东说念主查对；  （14）依据基金治理东说念主的指示或相关轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金治理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；  （18）濒临罢了、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和 银行监管机构，并通知基金治理东说念主；  （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担抵偿使命，其抵偿责 任不因其退任而免除；  （20）按轨则监督基金治理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金治理东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金治理东说念主追偿；  （21）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东说念主的权利义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分派清理后的剩余基金财产；  （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈欺表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息府上；  （7）监督基金治理东说念主的投资运作；  （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）肃肃阅读并遵从《基金合同》、招募诠释书等信息透露文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）顾惜基金信息透露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》间隔的有 限使命；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；  （7）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步伐和功令  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额拥 有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由  （1）间隔《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外；  （2）更换基金治理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调换基金运作方式；  （5）诊疗基金治理东说念主、基金托管东说念主的酬劳标准或提高销售服务费率，但法律 法则或中国证监会要求诊疗该等酬劳标准或提高销售服务费率的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方针、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会步伐；  （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或统统持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书面要求 召开基金份额持有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 利益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：  （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调低销售服务 费率、诊疗本基金的基金份额类别的竖立或分类功令；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金治理东说念主、 登记机构、基金销售机构在法律法则轨则或中国证监会许可的范围内诊疗相关申购、 赎回、调换、基金交游、非交游过户、转托管等业务功令；   （6）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 治理东说念主召集。 出版面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书 面见告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内 召开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管 东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金治理东说念主，基金治理东说念主 应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代 表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表基 金份额10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金治理东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得阻挠、阻挠。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时候、通知内容、通知方式 基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议局面；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 诠释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关偏激磋议方 式和磋议东说念主、书面表决见解寄交的截止时候和收取方式。 见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金治理东说念主到指 定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金治理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会等方式或法律法则、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解相宜法律法则、《基金合同》 和会议通知的轨则，况且持有基金份额的凭证与基金治理东说念主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内一语气 公布关系教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金治理东说念主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 通知轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决见解；基金托管东说念主或基金治理东说念主经 通知不参加收取书面表决见解的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的基金份额持有东说念主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额持有东说念主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一（含三分之一） 以上基金份额的持有东说念主径直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面见解的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理 东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解相宜法律法 规、《基金合同》和会议通知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错给与书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议通知中列明。 网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、 决定间隔《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主 大会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会主理东说念主按照下列第七条文定步伐详情和公布 监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金治理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金 份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。  会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称呼）和磋议方式等事项。  （2）通信开会  在通信开会的情况下，起始由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。  （六）表决  基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。  基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和罕见决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所轨则的须以罕见 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外， 调换基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、本基金与其他基金合并、终 止《基金合同》以罕见决议通过方为有用。  基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。  采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲解，不然提交符 合会议通知中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜 会议通知轨则的书面表决见解视为有用表决，表决见解糊涂不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。  基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议运行后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金治理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金治理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。  （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行清 点，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）奏效与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额持有东说念主大会决议 自奏效之日起2个服务日内在指定媒介上公告。要是给与通信方式进行表决，在公 告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同 公告。  基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推广奏效的基金份额持有东说念主大 会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金治理东说念主、 基金托管东说念主均有欺压力。  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定  若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参 与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决 条件等轨则，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关系内容被 取消或变更的，基金治理东说念主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、间隔与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 决议奏效后两个服务日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的间隔事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 托管东说念主贯串的；  （三）基金财产的清理 立清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、具有从事证券关系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理申诉；  （5）遴聘司帐师事务所对清理申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律见解书；  （6）将清理申诉报中国证监会备案并公告；                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  （7）对基金剩余财产进行分派。  （四）清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产清理剩余资产的分派  依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。  （六）基金财产清理的公告  清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理申诉经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告 于基金财产清理申诉报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。  （七）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存15年以上。      四、争议贬责方式      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、妥协道路贬责。不肯或者不成通过协商、 妥协贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有欺压力，除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费 由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续忠实、辛苦、尽责地 履行基金合同轨则的义务，钦慕基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统领。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》存放在基金治理东说念主和基金托管东说念主住所。投资者可登录基金治理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构网站查询。                      民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)               附件二：基金托管左券内容概要          （本概要如与托管左券正文不符，以托管左券正文为准）   一、托管左券当事东说念主   （一）基金治理东说念主   称呼：民生加银基金治理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A   法定代表东说念主：张焕南   成立时候：2008年11月3日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2008]1187号   注册老本：叁亿元   组织局面: 有限使命公司   谋划范围：基金召募、基金销售、资产治理和中国证监会许可的其他业务   存续期间：永续谋划   电话： 010-68960030   传真： 010-88566500   磋议东说念主：张冬梅   （二）基金托管东说念主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）   法定代表东说念主：易会满   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   磋议东说念主：郭明   成立时候：1984年1月1日   组织局面：股份有限公司   注册老本：东说念主民币35，640，625.71万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈欺中央银行职能 的决定》（国发[1983]146号）   存续期间：不断谋划             民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   谋划范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承 兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保；代理 销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投 资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际 金融机构贷款业务；防守箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券 投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托治理服务；年金账户治理服务；绽放 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信观察、照看、见证业务；贷款承 诺；企业、个东说念主财务照看人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币 兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；刊行、 代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售 汇业务；经国务院银行业监督治理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资行动诈欺监督权 投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括中小板、创业板以偏激他经中国证监会批准刊行上市的股票）、存托凭证、 内地与香港股票阛阓交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可调换债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债等）、资产撑持证券、 债券回购、同行存单、银行进款、现金、权证、股指期货、国债期货等以及经中国 证监会批准允许基金投资的其它金融用具（但需相宜中国证监会的关系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关系法律、法则、部门规章及《基金合同》谢却投资的投资 用具。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 融资比例进行监督：   （1）按法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：本基金股票资产的比例为基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不 高出股票资产的50%，投资于本基金界定的调动成长范围内股票不低于非现金基金 资产的 80%。每个交游日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会允许，基金治理东说念主在履行适当步伐后，不错诊疗上述 投资品种的投资比例。   因基金领域或阛阓变化等因素导致投资组合不相宜上述轨则的，基金治理东说念主应 在合理的期限内诊疗基金的投资组合，以相宜上述比例限制。法律法则另有轨则时， 从其轨则。   （2）根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合除名以下 投资限制： 过股票资产的50%，投资于本基金界定的调动成长主题范围内股票不低于非现金基 金资产的80%；   基金治理东说念主依期提供投资于调动成长主题关系证券的名单，并依期更新，基金 托管东说念主仅按名单监督。 易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 上市的A+H股统统狡计）不高出基金资产净值的10％； 的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市的A+H股统统狡计），不高出该证券的                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 基金以及处于绽放期的依期绽放基金)持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的15%；本基金治理东说念主治理的且由本基金托管东说念主托管的 全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股 票的30%； 不得高出该权证的10％； 值的0.5％； 资产净值的10％； 产撑持证券领域的10％； 益东说念主的各种资产撑持证券，不得高出其各种资产撑持证券统统领域的10％； 持有资产撑持证券期间，要是其信用等第下降、不再相宜投资标准，应在评级申诉 发布之日起3个月内赐与全部卖出； 本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的40%；债券回购最历久限为1年，债券回购到期后不得缓期； 素致使本基金不相宜前款所轨则比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 资产的投资；   ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资 产净值的10%；   ②本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得高出基金持有 的股票总市值的20%；   ③本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 高出上一交游日基金资产净值的20%；   ④本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得高出基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产撑持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；   ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差狡计） 应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定；   ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值不得高出基金资产 净值的15%；   ②在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金持有的债券 总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和 买入、卖出洋债期货合约价值，统统（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资 比例的相关约定；   在职何交游日交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一交 易日基金资产净值的30%；   除第2）、13）、18）项外，因证券阛阓波动、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 基金领域变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 的，基金治理东说念主应当在10个交游日内进行诊疗，但中国证监会轨则的特殊情形除外。 法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主应在出现可意料资产领域大幅变动的情况下，至少提前2个服务日 肃肃向基金托管东说念主发函诠释基金可能变动领域和公司派遣措施，便于托管东说念主实施交 易监督。   （4）本基金不错按照国度的相关轨则进行融资。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和检验自《基金合同》奏效 之日起运行。 资谢却行动进行监督：   根据法律法则的轨则及《基金合同》的约定，本基金谢却从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金治理东说念主、基金托管东说念主出资。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述谢却或限制性轨则，如适用于本基 金，基金治理东说念主在履行适当步伐后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规 定为准。   基金治理东说念主参与银行间阛阓交游，应按照审慎的风险摆布原则评估交游敌手资 信风险，并自主采用交游敌手。基金托管东说念主发现基金治理东说念主与银行间阛阓的丙类会 员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金治理东说念主，基金 治理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性诠释。基金治理东说念主应确保可行性诠释内容真 实、准确、圆善。基金托管东说念主不合基金治理东说念主提供的可行性诠释进行本质审查。基 金治理东说念主同意，经提醒后基金治理东说念主仍推广交游并酿成基金资产损失的，基金托管 东说念主不承担使命。   基金治理东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交游时，以DVP(券款兑付)的交 易结算方式进行交游。                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)  本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支 付才能等波及到进款银行采用方面的风险。基金治理东说念主应基于审慎原则评估进款银 行信用风险并据此采用进款银行。因基金治理东说念主违抗上述原则给基金酿成的损失， 基金托管东说念主不承担任何使命，关系损失由基金治理东说念主先行承担。基金治理东说念主履行先 行赔付使命后，有权要求关系使命东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金 治理东说念主履行先行赔付使命。  （1）基金投资流通受限证券，应遵从《对于基金投资非公开刊行股票等流通 受限证券相关问题的通知》等相关法律法则轨则。  （2）流通受限证券与上文所属流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市 公司证券刊行治理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在 刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而 临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。  （3）基金治理东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基 金治理东说念主董事会批准的相关基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险摆布轨制。 基金投资非公开刊行股票，基金治理东说念主还应提供基金治理东说念主董事会批准的流动性风 险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比 例摆布情况。  基金治理东说念主应至少于初次推广投资指示之前两个服务日将上述府上书面发至基 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上 后两个服务日内，以书面或其他两边认同的方式阐述收到上述府上。  （4）基金投资流通受限证券前，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法 规要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基 金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时候等。 基金治理东说念主应保证上述信息的真正、圆善，并应至少于拟推广投资指示前两个服务 日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有满盈的时候进行审核。  （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相关                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 问题的通知》轨则，对基金治理东说念主是否遵从法律法则进行监督，并审核基金治理东说念主 提供的相关书面信息。基金托管东说念主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要 求基金治理东说念主在投资流通受限证券前就该风险的摒除或防御措施进行补充书面诠释， 并保留巡逻基金治理东说念主风险治理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估申诉 等备查府上的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝推广相关指示。因断绝推广该指示 酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权申诉中国证监会。  如基金治理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求贬责。 要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。要是基金托管东说念主莫得切实 履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主欢跃担连带使命。  （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、关系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行 监督和核查。  （三）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资运作偏激他运作违抗《基金法》、《基 金合同》、基金托管左券相关轨则时，应实时以书面局面通知基金治理东说念主限期纠正， 基金治理东说念主收到通知后应不才一个服务日实时查对，并以书面局面向基金托管东说念主发 出回函，进行解释或举证。  在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。 基金治理东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉 中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金治理东说念主抵偿因其违抗《基金合同》而致使 投资者遇到的损失。  对于依据交游步伐尚未成交的且基金托管东说念主在交游前大略监控的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违抗关系法律法则轨则或者违抗《基金合同》约定的，应 当断绝推广，立即通知基金治理东说念主，并向中国证监会申诉。  对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交游步伐还是成交的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违抗法律法则或者违抗《基金合同》约定的，应当 立即通知基金治理东说念主，并申诉中国证监会。  基金治理东说念主理会基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开首或系统开发等 因素影响，基金治理东说念主应为托管东说念主系统诊疗预留所需的合理必要时候。               民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时候内答 复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金治理东说念主应积极配合提供关系数据 府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会，同期通 知基金治理东说念主限期纠正。   基金治理东说念主无正派情理，断绝、阻挠基金托管东说念主根据本左券轨则诈欺监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主 提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金治理东说念主狡计的基金资产净值和各种基金份额净值、根据治理东说念主指示办 理清理交收、关系信息透露和监督基金投资运作等行动。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、 无故未推广或无故蔓延推广基金治理东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管左券偏激他相关轨则时，基金治理东说念主应实时以书 面局面通知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通知后应实时查对阐述并以书面 局面向基金治理东说念主发出回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金治理东说念主通知的非法事项未 能在限期内纠正的，基金治理东说念主应申诉中国证监会。基金治理东说念主有义务要求基金托 管东说念主抵偿基金因此所遇到的损失。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会和银行业 监督治理机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系府上 以供基金治理东说念主核查托管财产的圆善性和真正性，在轨则时候内回话基金治理东说念主并 改正。   基金托管东说念主无正派情理，断绝、阻挠基金治理东说念主根据本左券轨则诈欺监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金治理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金治理东说念主                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 提议告诫仍不改正的，基金治理东说念主应申诉中国证监会。   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 运用、刑事使命、分派基金的任何财产。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的圆善与孤苦。 东说念主负责与相关当事东说念主详情到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基 金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通知基金治理东说念主采取措施进行催收。由此给基金 酿成损失的，基金治理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不 承担使命。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理左券的约定，将认购资金划入基金治理东说念主 在具有托管阅历的买卖银行开设的民生加银基金治理有限公司基金认购专户。该账 户由基金治理东说念主开立并治理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，由基金治理东说念主聘 请具有从事证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资报 告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管 理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管 专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐述文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金治理东说念主按规 定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，防守基金的 银行进款。该账户的开设和治情理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出步履， 均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   资产托管专户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务之外的步履。   资产托管专户的治理当相宜《东说念主民币银行结算账户治理办法》、《现金治理暂行 条例》、《东说念主民币利率治理轨则》、《利率治理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行 业监督治理机构的其他轨则。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金治理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （五）债券托管账户的开立和治理 行间同行拆借阛阓的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券阛阓债券托管自营账户，并由 基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 回购主左券，蓝本由基金托管东说念主防守，基金治理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和治理   在本托管左券缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法则轨则和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及关系账户的开设和使用，由基金治理 东说念主协助托管东说念主根据相关法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该 账户按相关功令使用并治理。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公              民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代防守库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行有用摆布下的什物 证券在基金托管东说念主防守期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。 基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构推行有用摆布或防守的证券不承担防守使命。   （八）与基金财产相关的要紧合同的防守   由基金治理东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金托管 东说念主、基金治理东说念主防守。除本左券另有轨则外，基金治理东说念主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金治理东说念主和基金托管 东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金治理东说念主在合同签署后5个服务日内通过专东说念主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管 理东说念主和基金托管东说念主各自文献防守部门15年以上。   五、基金资产净值狡计和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是指计 算日该类基金资产净值除以该狡计日该类基金份额总份额后的数值。各种基金份额 净值的狡计保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的过错计入基 金财产。国度另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证 券投资基金司帐核算业务指引》偏激他法律、法则的轨则。用于基金信息透露的基 金资产净值和各种基金份额净值由基金治理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金管 理东说念主应于每个估值日交游结果后狡计当日的基金份额资产净值并以两边认同的方式 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后以两边认同的方式发送给基 金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金治理东说念主狡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审 查基金治理东说念主狡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金治理东说念主，就 与本基金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一 致的见解，按照基金治理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。法律法则以 及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与防守                 民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号)   基金治理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善防守的基金份额持有东说念主名册，包括《基金 合同》奏效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6月30 日、12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份 额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和防守， 基金治理东说念主和基金托管东说念主应按照面前关系功令分别防守基金份额持有东说念主名册。防守 方式不错给与电子或文档的局面。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之 日起不得少于20年。   基金治理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基 金合同》奏效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6月 基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有东说念主名 册应于下月前十个服务日内提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》间隔日等波及 到基金要害事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生辰后十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版局面妥善防守基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备份， 保存期限为15年。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业 务之外的其他用途，并应遵从守密义务。   若基金治理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善防守基金份额持有东说念主名册， 应按相关法则轨则各自承担相应的使命。   七、托管左券的变更和间隔   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管左券的变更报中国证 监会备案。   发生以下情况，本托管左券间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东说念主罢了、照章被肃除、停业或有其他基金托管东说念主接纳基金资产；   （3）基金治理东说念主罢了、照章被肃除、停业或有其他基金治理东说念主接纳基金治理                民生加银调动成长羼杂型证券投资基金更新招募诠释书(2024 年第 1 号) 权；  （4）发生法律法则或《基金合同》轨则的间隔事项。  八、争议贬责方式      关系各方当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券相关的一切争议，除经 友好协商不错贬责的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方均有 欺压力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，关系各方当事东说念主应信守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，赓续忠 实、辛苦、尽责地履行《基金合同》和托管左券轨则的义务，钦慕基金份额持有东说念主 的正当权益。  本左券受中国法律统领。

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